2022年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心主要职能、职责包括：1 、承担乌拉盖水库单位安全管理工作；2、承担乌拉盖水库大坝防洪防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心，无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、为准确测定入库流量，对入库水文站机电设备进行了维修，水库雨水情测报及大坝安全监测升级改造项目施工已按期完成并投入使用，为科学调度提供保证。

2、为确保汛期启闭设备正常运行, 4月12日对卷扬式启闭机开式齿轮、副平台下侧钢丝绳进行润滑处理；养护6台启闭机及6扇闸门等工作。主要养护内容：（1）对2台固定卷扬式启闭机减速器漏油处进行维修处理；（2）对2台固定卷扬式启闭机开式齿轮、副平台下侧钢丝绳进行润滑处理；（3）对2台固定卷扬式启闭机滑轮组、制动轮等局部存在腐蚀部位进行重新除锈防腐；（4）加装荷载限制装置、行程控制装置、开度指示装置等必要的启闭机监控设备。

3、2022年完成基本维修养护15万元。主要内容是主、副坝下游碎石护坡维修60m3；浆砌石护坡维修20m3；房屋屋顶维修（防水和换瓦）100m2； 物资储备库更换窗户13扇；启闭机养护6台；闸门养护6扇；坝体位移观测墩维修改造22个。

4、紧急维修工程、护坡水毁工程103.45万元，完成施工并通过验收。紧急维修工程经费73.45万元， 6月1日至6月25日该公司对水库1#、2#、3#护岸、码头及副坝上游干砌石护坡维修、制作警示标志牌5块。施工严格按照合同要求，在主汛前完成，确保了水库安全度汛。护坡水毁工程30万元，于7月10日至8月10日进行了施工。两项工程由霍林郭勒市恒阳建设集团有限公司承接施工。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度收入、支出决算总计752.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加327.87万元，增长77.25%，变动原因：上年结转146.01万元；社会保障和就业支出增加6.02万元；卫生健康支出增加1.63万元； 农林水支出增加170.56万元；住房保障支出增加3.65万元。与上年决算相比，收、支总计各增加183.33万元，增长32.22%。其中：社会保障和就业支出减少1.74万元；卫生健康支出增加16.65万元； 农林水支出增加159万元；住房保障支出增加9.42万元。

（一）收入决算总计752.32万元。包括：

1.本年收入决算合计752.26万元。与上年决算相比，增加233.48万元，增长45.01%，变动原因：上年决算收入年初结转50.21万元；社会保障和就业支出减少1.74万元；卫生健康支出增加16.65万元； 农林水支出增加159万元；住房保障支出增加9.42万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余0.07万元。与上年决算相比，减少

-50.15万元，减少-99.87%，变动原因：结转与结余项目资金上缴国库。

（二）支出决算总计752.32万元。包括：

1.本年支出决算合计752.31万元。与上年决算相比，增加183.45万元，增长32.25%，变动原因：社会保障和就业支出减少1.74万元；卫生健康支出增加16.65万元； 农林水支出增加159万元；住房保障支出增加9.42万元。各项保险增加由于职工工资调整增加，社会保障和就业支出减少1.74万元，由于上年职业年金支付7.89万元，本年未发生职业年金支付；农林水支出增加由于资金水利工程项目资金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比减少-0.12万元，减少-96.73%，变动原因：结转结余资金上缴国库。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度本年收入决算合计752.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入752.25万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图（以饼图例示）

   单位：万元

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度本年支出决算合计752.31万元，其中：

本年基本支出431.89万元，占57.41%；

本年项目支出320.42万元，占42.59%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图例示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计752.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加327.80万元，增长77.22%，变动原因：上年结转146.01万元；社会保障和就业支出增加6.02万元；卫生健康支出增加1.63万元； 农林水支出增加170.56万元；住房保障支出增加3.65万元。与上年决算相比，收、支总计各增加183.33万元，增长32.22%，变动原因：社会保障和就业支出减少1.74万元；卫生健康支出增加16.65万元； 农林水支出增加159万元；住房保障支出增加9.42万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算752.31万元。与年初预算424.45万元相比，完成年初预算的177.24%。其中： 

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为36.80万元，与年初预算相比增加6.02万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排退休职工基础绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 30.78万元，支出决算34.46万元，完成年初预算的111.96%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.65万元，与年初预算相比增加1.63万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.89万元，支出决算14.44万元，完成年初预算的 112.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.13万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助缴费基数增加。

 （三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为666.43万元，与年初预算相比增加170.57万元。其中：

1．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算上年结转 112.16万元，支出决算112.16万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算上年结转 20万元，支出决算48万元，完成年初预算的 240%。决算数与年初预算数的差异原因：追加乌拉盖水库紧急维修工程项目资金支出28万元。

3.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 351.7万元，支出决算465.77万元，完成年初预算的 132.43%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目资金79.77万元；上年项目结转34.3万元。

4.水利（款）防汛（项）。年初预算 12万元，支出决算40.5万元，完成年初预算的 337.5%。决算数与年初预算数的差异原因：追加乌拉盖水库护坡水毁工程款项目资金支出28.5万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为32.45万元，与年初预算相比增加3.65万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.09万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的 115.76%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 5.71万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算431.89万元，其中：

（一）人员经费390.21万元。主要包括：基本工资107.61万元、津贴补贴59.82万元、奖金30.62万元、社会保障缴费49.44万元、其他社会保障缴费2.14万元、绩效工资80.53万元、其他工资福利支出29.35万元、退休费2.34万元、医疗费补助1.59万元、奖励金0.03万元、住房公积金26.73万元。

（二）公用经费41.68万元。主要包括：办公费4.24万元、电费0.05万元、邮电费0.08万元、物业管理费32万元、差旅费0.35万元、培训费0.1万元、工会经费3.85万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算320.42万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出290.43万元。主要包括：办公费2.64万元、电费0.34万元、邮电费1万元、差旅费0.71万元、维修（护）费239.29万元、劳务费40万元、公务用车运行维护费6.45万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.25万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加7.25万元，增长100.00%，变动原因：上年度无公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度预算安排项目  2   个，实施项目 9个，完成项目 9  个，项目支出总金额320.42万元。资金来源包括年初结转结余144.01万元，本年财政拨款金额320.42万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度机构运行经费支出决算41.68万元。比上年决算相比，增加0.70万元，增长1.72%，变动原因：电费比上年略有增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度政府采购支出总额38.96万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.85万元。授予中小企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的  99.72%，其中：授予小微企业合同金额38.85万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100   %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8个，二级项目  0 个，共涉及资金320.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌拉盖水库泄洪洞维修改造和入库水文站标准断面建设资金项目”、“大坝按监测设备补助（21结转）项目”、“乌拉盖水库紧急维修工程项目”等8个项目开展了单位评价。按照安全生产工作的要求，严格执行水库安全管理的各项规定，落实安全生产责任制。严格执行《乌拉盖水库防洪抢险应急预案》、《乌拉盖水库大坝安全管理应急预案》、《调度计划》等预案、计划，做好水库生态流泄放，确保水库安全度汛。为提高下游生态供水效率，保障生态用水安全，按照《内蒙古自治区水利厅关于印发乌拉盖河生态流量保障实施方案（试行）的通知》（内水资〔2021〕185号）要求（乌拉盖水库下放生态总水量1765万m3/年），盟防办及锡林郭勒盟水利局《关于乌拉盖水库2022年调度运用计划的批复》，执行《乌拉盖水库2022年度调度运用计划》。依据水库实际、气象预报、水文预测等情况，水库自2022年3月20日开始破冰调度，融冰通河开始向下游泄水，全年通过16次调整闸门开启高度下泄水量，共向下游泄放16542.551万m3水量，2022年乌拉盖水库泄放生态流远超乌拉盖水库生态流量目标。涉及一般公共预算支出 320.42万元，政府性基金支出 0万元。对“乌拉盖水库泄洪洞维修改造和入库水文站标准断面建设资金项目”、“大坝按监测设备补助（21结转）项目”、“乌拉盖水库紧急维修工程项目”等9个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2022年度在决算中反映 9个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1. 乌拉盖水库泄洪洞维修改造和入库水文站标准断面建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分。全年预算数为 112.16万元，执行数为 112.16万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2016年已完成施工任务，项目内容包括闸室土建工程；装修部分；闸门启闭机改造三部分。2021年已支付工程款50万元，本年支付112.16万元。本年支付项目内容包括闸室土建工程270458元；装修部分72024元；金属结构闸门启闭机改造779131元。发现的主要问题及原因：工程验收工作滞后，导致工程款支付延后。下一步改进措施：积极协调验收工作，合理安排预算资金，细化、量化项目指标，强化单位财政资金支出责任和使用效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		乌拉盖水库泄洪洞维修改造和入库水文站标准断面建设资金（20结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	112.16	112.16		112.16		10	100.00		10
		其中：财政拨款	112.16	112.16		112.16		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2016年已完成施工任务，项目内容包括闸室土建工程；装修部分；闸门启闭机改造三部分。2022年已支付工程款50万元，本年支付112.16万元。					2016年已完成施工任务，本年支付项目内容包括闸室土建工程270458元；装修部分72024元；金属结构闸门启闭机改造779131元，合计支付工程款1121613元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	土建部分	定性		标准闸室一座	本年已完成		8	8
			装修部分	定性		闸室内部装修	已完成		2	2
			金属结构及安装工程	正向	等于	4	4	台/套	5	5
		质量指标	水利施工标准	正向	等于	100	100	%	10	10
			外购商品符合产品合格标准	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	验收完成时间	定性		2022年	完成		5	5
			工程支付时间	定性		2022年内完成	完成		5	5
		成本指标	土建部分	正向	等于	270458	270458	元	5	5
			装修部分	正向	等于	72024	72024	元	2	2
			金属结构及安装工程	正向	等于	1234131	779131	元	3	1.89	本项目首次申报绩效目标，按照项目全额资金申报绩效目标，导致绩效成本指标大于年度预算拨款指标。
	效益指标	经济效益	水库下游受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	3	3
		社会效益	水库下游流域草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	5	5
			水库下游流域牲口头数	正向	大于等于	10	10	万头/只	5	5
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1800	万立方米/每年	10	10
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	50	50	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	98.89

2. 大坝按监测设备补助（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.04分。全年预算数为 20万元，执行数为 18万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：项目总造价40万元，2021年已支付20万元。内容主要包括10处视频监控站；2处自动雨量站；1处水尺；5处GNSS监测站；电子围栏1330米，防区12处。本年完成视频监控10处104650元；GNSS监测站5处12175元；电子围栏1330米83175元，共计支付工程款18万元，预留工程质保金2万元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		大坝按监测设备补助（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		18.00		10	90.00		9
		其中：财政拨款	20.00	20.00		18.00		——	90.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2022年已基本完成，项目总造价40万元，2022年已支付20万元。内容主要包括10处视频监控站；2处自动雨量站；1处水尺；5处GNSS监测站；电子围栏1330米，防区12处。					完成视频监控10处104650元；GNSS监测站5处12175元；电子围栏1330米83175元，共计支付工程款18万元，预留工程质保金2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控	正向	等于	10	10	处	8	8
			GNSS监测站	正向	等于	5	5	处	2	2
			电子围栏	正向	等于	1330	1330	米	5	5
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			外购商品符合产品合格标准	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	预算年度内完成	定性		2022年已完成，本年11月验收完成	完成		5	5
			合同施工时间	定性		2022年6月至8月	完成		5	5
		成本指标	视频监测	正向	等于	104650	84650	元	5	4.04	预留工程质保金2万元。
			GNSS监测站	正向	等于	12175	12175	元	1	1
			电子围栏	正向	等于	83175	83175	元	4	4
	效益指标	经济效益	水库下游流域群众人均受益	正向	大于等于	1000	1000	元	6	6
		社会效益	水库下游流域受益牲口头数	正向	大于等于	10	10	万头/只	6	6
			水库下游流域受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	6	6
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750	万立方米/每年	6	6
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	10	10	年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	98.04

3. 乌拉盖水库紧急维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 30万元，执行数为 30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成翻修护岸干砌石882立方米30万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		乌拉盖水库紧急维修费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	43.45	43.45		39.78		10	91.55		9.15
		其中：财政拨款	43.45	43.45		39.78		——	91.55		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成乌拉盖水库岸坡紧急维修任务，护岸干砌石护坡翻修382立方米；级配滤料填筑1170立方米；副坝滤料填筑310.5立方米；购置方钢标志牌5块 ；采购块石234立方米。					本年度完成乌拉盖水库岸坡紧急维修任务，护岸干砌石护坡翻修382立方米6.12万元；级配滤料填筑1170立方米18.73万元；副坝滤料填筑310.5立方米4.97万元；购置方钢标志牌5块 2万元；采购块石234立方米7.96万元，合计支付39.78万元。预留工程质保金3.67万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	护岸干砌石护坡翻修	正向	等于	288	288	立方米	3	3
			购置级配滤料填筑护坡	正向	等于	1170	1170	立方米	7	7
			副坝购置滤料填筑	正向	等于	310.5	310.5	立方米	2	2
			购置方钢标志牌	正向	等于	5	5	块	1	1
			购置块石	正向	等于	234	234	立方米	2	2
		质量指标	满足水利行业工程质量验收标准	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			达到水库防汛工程运行标准	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		时效指标	护岸干砌石护坡翻修施工时间	正向	小于等于	3	3	月	3	3
			级配滤料填筑施工时间	正向	小于等于	3	3	月	2	2
			副坝滤料填筑施工时间	正向	小于等于	3	3	月	2	2
			购置方钢标志牌	正向	小于等于	3	3	月	1	1
			块石采购时间	正向	小于等于	3	3	月	2	2
		成本指标	护岸干砌石护坡翻修	正向	等于	9.79	6.12	万元	2.5	1.56	预留工程质保金3.67万元。
			级配滤料填筑综合成本	正向	等于	18.73	18.73	万元	4	4
			副坝滤料填筑综合成本	正向	等于	4.97	4.97	万元	2	2
			购置方钢标志牌	正向	等于	2	2	万元	0.5	0.5
			购置块石	正向	等于	7.96	7.96	万元	1	1
	效益指标	经济效益	受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	5	5
		社会效益	下游受益牧民人口	正向	大于等于	3.75	3.75	万人	5	5
			下游流域受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	5	5
			下游受益牲畜头数	正向	大于等于	10	10	万/头只	5	5
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	等于	1750	1800	万立方米/每年	3	3
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	5	5	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	98.21

4. 大坝维修养护（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 13.85万元，执行数为 13.85万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成乌拉盖水库基本维修养护任务：泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米64887.25元；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米53114.75元；海漫段干砌石维修214.14平方米20498元。支付工程款138500元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		大坝维修养护（21结转）55
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13.85	13.85		13.85		10	100.00		10
		其中：财政拨款	13.85	13.85		13.85		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		年度内完成乌拉盖水库基本维修养护任务：泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米；海漫段干砌石维修214.14平方米。					本年度完成乌拉盖水库基本维修养护任务：泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米64887.25元；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米53114.75元；海漫段干砌石维修214.14平方米20498元。支付工程款138500元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	泄洪洞冻融侵蚀修复	正向	等于	210.3	210.3	平方米	6	6
			海漫段浆砌石修复勾缝	正向	等于	590.58	590.58	平方米	6	6
			海漫段干砌石维修	正向	等于	214.14	214.14	平方米	3	3
		质量指标	水利行业标准	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			符合现场验收	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	年度内完成	正向	等于	12	12	月	5	5
			合同规定时间	反向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	泄洪洞冻融侵蚀修复	正向	等于	64887.25	64887.25	元	4	4
			海漫段浆砌石修复勾缝	正向	等于	53114.75	53114.75	元	4	4
			海漫段干砌石维修	正向	等于	20498	20498	元	2	2
	效益指标	经济效益	水库下游流域受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	8	8
			水库下游流域面积受益牧民人口	正向	大于等于	3.75	3.75	万人	8	8
		社会效益	水库下游流域受益牲口头数	正向	大于等于	10	10	头/只	4	4
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1800	万立方米/每年	5	5
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	等于	5	5	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

5. 乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.66分。全年预算数为 30万元，执行数为 26.14万元，完成预算的 87.13%。项目绩效目标完成情况：本年度完成乌拉盖水库维修养护及运行保障经费261399.70元，其中：支付水库基本维修款150000.00元；工作经费部分150000元：支付电费3444.78元；差旅费7107.00元及培训费；防汛及运行工具车辆维修及燃油费64477.92元；网络通信费(办公区及入库站)10000.00元；办公费26370.00元，共计支付111399.7元，工作经费结余38600.3元已上缴国库。发现的主要问题及原因：年初预算对差旅费人数估算偏差较大；公务用车运行维护费支出64477.92元，车辆维修费29171元占比较高。下一步改进措施：认真落实预算批复，评价项目绩效目标完成情况，预算资金的使用情况，检验既定目标完成情况。根据本年项目实施情况，为完善下一年度项目预算资金安排提供依据，细化、量化项目指标，对项目绩效目标的合规性、可行性、相关性、合理性进行客观估算。强化单位财政资金支出责任和使用效率，确保财政资金使用效益，加强项目资金核算，保障资金发挥一定的社会效益和经济效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		26.14		10	87.13		8.71
		其中：财政拨款	30.00	30.00		26.14		——	87.13		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		乌拉盖水库为大Ⅱ型水库，主要任务为防洪为主、生态供水及兼顾旅游等，水库发挥着防洪及水资源调配的重要作用。按照全盟防汛抗旱工作电视电话会议精神要求和水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知的要求，为了正常发挥水库效益，乌拉盖水库基本维修养护项目的实施是必要的。					本年度完成乌拉盖水库维修养护及运行保障经费261399.70元，其中：支付水库基本维修款150000.00元；工作经费部分150000元：支付电费3444.78元；差旅费7107.00元及培训费；防汛及运行工具车辆维修及燃油费64477.92元；网络通信费(办公区及入库站)10000.00元；办公费26370.00元，共计支付111399.7元，工作经费结余38600.3元已上缴国库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	主副坝下游碎石护坡维修	正向	等于	60	60	m³	0.5	0.5
			浆砌石护坡维修	正向	等于	20	20	m³	1	1
			房屋屋顶维修	正向	等于	100	100	㎡	2	2
			物资储备库更换窗户	正向	等于	13	13	扇	1	1
			启闭机养护	正向	等于	6	6	台	0.5	0.5
			闸门养护	正向	等于	6	6	扇	0.5	0.5
			坝体位移观测墩维修改造	正向	等于	22	22	个	1	1
			差旅费及培训费	正向	等于	240	20	人/次	2.5	0.21	年初预算对差旅费人数估算偏差较大
			防汛及运行工具车辆及燃油费	正向	等于	4	1.65	吨	2	0.82	公务用车运行维护费支出64477.92元，车辆维修费29171元占比较高
			车辆保险	正向	等于	2	2	辆	1	1
			网络通信费(办公区及入库站	正向	等于	2	2	项	1	1
			零星购置	正向	等于	1	1	项	2	2
		质量指标	完成年度维修任务	正向	等于	100	100	%	5	5
			项目完成率	正向	等于	100	87.13	%	10	8.71	年初预算对差旅费人数估算偏差较大，差旅费支出未完成年初预算任务。
		时效指标	本年度内完成	正向	小于等于	100	100	%	5	5
			项目完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	水库维修养护	正向	等于	15	15	万元	5	5
			运行保障经费	正向	等于	15	11.13997	万元	5	3.71	年初预算对差旅费人数估算偏差较大，差旅费支出未完成年初预算任务。结余资金已退回国库。
	效益指标	经济效益	下游人民财产人均受益	正向	大于等于	1100	1100	元	10	10
		社会效益	保障下游基础设施安全	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		生态效益	保障水库正常下泄生态流	正向	大于等于	0.5	0.5	m³/s	5	5
		可持续影响	保障水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及效益水利部门	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	92.66

6. 乌拉盖水库紧急维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.21分。全年预算数为 43.45万元，执行数为 39.78万元，完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况：本年度完成乌拉盖水库岸坡紧急维修任务，护岸干砌石护坡翻修382立方米6.12万元；级配滤料填筑1170立方米18.73万元；副坝滤料填筑310.5立方米4.97万元；购置方钢标志牌5块 2万元；采购块石234立方米7.96万元，合计支付39.78万元。预留工程质保金3.67万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 乌拉盖水库护坡水毁工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.07分。全年预算数为 30万元，执行数为 28.5万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成水库1号护坡滤料回填220立方米，2.02万元；1号护坡干砌石220立方米，7.48万元；2号护坡滤料回填60立方米，0.96万元；2号护坡干砌石60立方米，2.04万元；3号护坡滤料回填180立方米，2.88万元；3号护坡干砌石180立方米6.12万元；码头滤料回填140立方米2.24万元；码头干砌石140立方米4.76万元。预留工程质保金1.5万元。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.水库防汛物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 12万元，执行数为 12万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度防汛物资采购任务：级配碎石583立方米/69960元；编织袋10000条/15000元；汽油、柴油35000元储备加油卡。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.追加杂项项目自评综述：本项目按照部门预算项目类别21-公用经费拨款，不计入项目绩效管理系统评。支付单位工作任务调整编制费，按照项目管理，编入项目收入支出决算表。全年预算数为 40万元，执行数为 40万元，完成预算的100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以大坝维修养护（21结转）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年大坝维修养护（21结转）55项目

绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

年终结转结余

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：年度内完成乌拉盖水库基本维修养护任务：泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米；海漫段干砌石维修214.14平方米。绩效目标实际完成情况：本年度完成乌拉盖水库基本维修养护任务：泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米64887.25元；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米53114.75元；海漫段干砌石维修214.14平方米20498元。支付工程款138500元。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

锡财农〔2021〕497号文件核准的2021年维修养护经费，结转2022年原用途使用13.85万元，用于泄洪洞维修等工程维修养护项目。2022年核准资金13.85万元，计划主汛期前完成施工任务，根据水库气候条件，按照工程施工要求，选择符合资质要求的施工单位，签订施工合同，制定施工方案，施工过程全程控制，完成了年度内乌拉盖水库基本维修养护任务：泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米；海漫段干砌石维修214.14平方米。经现场验收，施工质量符合技术要求，验收合格。达到了绩效目标设定的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数13.85万元，其中：财政拨款13.85万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数13.85万元，其中：财政拨款13.85万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数13.85万元，其中：财政拨款13.85万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

    按照《预算法》和盟财政局关于年度预算工作安排部署，认真落实预算批复，严格执行项目资金管理有关规定，严把监督审核关，把控施工全过程，按照工程进度和财务相关规定开展资金的申报、审批、集中支付。完成2022年度内乌拉盖水库基本维修养护任务：支付泄洪洞冻融侵蚀修复210.3平方米64887.25元；海漫段浆砌石修复勾缝590.58平方米53114.75元；海漫段干砌石维修214.14平方米20498元。

• 项目资金管理情况。

按照维修养护任务要求，我中心严格执行项目资金管理有关规定，严格年度预算指标投资计划，对项目资金实施专款专用，按照会计核算管理制度相关规定，认真落实预算批复，履行合同和财务相关规定，在资金使用上严格财务管理，严把监督审核关，财务部门定期或不定期对资金的使用情况进行检查。按照工程进度和财务相关规定完成资金的申报、审批、拨付。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)泄洪洞冻融侵蚀修复，目标值等于210.3平方米，实际完成210.3平方米，分值6，得分6。

2)海漫段浆砌石修复勾缝，目标值等于590.58平方米，实际完成590.58平方米，分值6，得分6。

3)海漫段干砌石维修，目标值等于214.14平方米，实际完成214.14平方米，分值3，得分3。

2、质量指标

4)水利行业标准，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

5)符合现场验收，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)年度内完成，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

7)合同规定时间，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)泄洪洞冻融侵蚀修复，目标值等于64887.25元，实际完成64887.25元，分值4，得分4。

9)海漫段浆砌石修复勾缝，目标值等于53114.75元，实际完成53114.75元，分值4，得分4。

10)海漫段干砌石维修，目标值等于20498元，实际完成20498元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

11)水库下游流域受益草场面积，目标值大于等于1000万亩，实际完成1000万亩，分值8，得分8。

12)水库下游流域面积受益牧民人口，目标值大于等于3.75万人，实际完成3.75万人，分值8，得分8。

6、社会效益

13)水库下游流域受益牲口头数，目标值大于等于10头/只，实际完成10头/只，分值4，得分4。

7、生态效益

14)保证水库正常下泄生态流量，目标值大于等于1750万立方米/每年，实际完成1800万立方米/每年，分值5，得分5。

8、可持续影响

15)保证水库长期正常发挥效益，目标值等于5年，实际完成5年，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

16)当地农牧场及下游水利部门满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

本项目因2021年雨涝上游来水超常年平均来水一倍，泄洪洞一直处于工作状态，致使锡财农〔2021〕497号文件核准的2021年维修养护经费，结转2022年原用途使用13.85万元，用于泄洪洞维修等工程维修养护项目。2022年本项目严格按照《水库工程运行管护基准定额基准标准》确定维修养护工程量及所需资金，同时，依据《水库工程运行管护定额调整系数》调整当年所需维修养护资金，并立项申请基本维修费。同时按工程情况确定工期、施工单位、支付方式等，签订施工合同按流程完成了基本维修养护施工任务。

• 资金管理使用存在问题

按照《预算法》和盟财政局规约年度预算工作安排部署，我中心严格执行财务各项制度，建立与建设项目相关的审核机制，认真落实预算批复，履行合同相关财务规定，做好合同实施过程控制，按照会计核算管理制度相关规定，支付绩效项目资金指标，明确责任人岗位职责权限，专款专用，按时完成了合同金额的申请及支付等事项，无违反资金适用情况事项。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

维修养护工作是一项经常性的工作，根据2022年项目的实施情况，2023年继续加强对水库工程的日常巡视检查，发现问题及时处理。严格执行水库工程管理各项规章制度，做好水库工程维修养护工作，合理安排预算资金，细化、量化项目指标，强化单位财政资金支出责任和使用效率，加强项目资金核算，保证资金发挥更大的社会效益和经济效益。

（二）措施及办法。

严格执行水库运行管理各项规章制度，做好2023年水库的运行管理工作，加强日常巡视检查，严格按照2023年维修养护工作计划开展水库的维修养护工作，同时，加强对项目资金的管理，合理安排预算资金，细化、量化项目指标，严把项目资金使用审核关，加强项目资金核算，强化单位财政资金支出责任和使用效率，保证资金发挥更大的社会效益和经济效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田利庆        联系电话：0479-8212515

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。