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锡盟水利局2014年度决算公开
2015-10-30 14:33:00
〖发布日期:2015-10-30〗〖作者:〗
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2014年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

             

             

     

行次

决算数

支出项目(性质)

行次

决算数

功能分类

行次

决算数

一、财政拨款(补助)

1

117679411.4

一、基本支出

33

7501690.96

一、一般公共服务

65

 

   其中:公共财政拨款(补助)

2

 

   工资福利支出

34

2238850.15

二、外交

66

 

      纳入预算管理的非税收入

3

 

   商品和服务支出

35

2734383.02

三、国防

67

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

4

 

   对个人和家庭的补助

36

2528457.79

四、公共安全

68

 

三、纳入预算管理的政府性基金

5

500000

二、项目支出

37

111944200.5

五、教育

69

 

四、事业单位经营收入

6

 

   专项业务费

38

 

六、科学技术

70

 

五、其他收入

7

482953.67

   专项资金支出

39

111944200.5

七、文化体育与传媒

71

 

六、债务资金(银行贷款)

8

 

三、事业单位经营支出

40

 

八、社会保障和就业

72

 

 

9

 

 

41

 

九、医疗卫生与计划生育支出

73

 

 

10

 

 

42

 

十、节能环保

74

 

 

11

 

 

43

 

十一、城乡社区事务

75

 

 

12

 

 

44

 

十二、农林水事务

76

119445891.5

 

13

 

 

45

 

十三、交通运输

77

 

 

14

 

 

46

 

十四、资源勘探电力信息等事务

78

 

 

15

 

 

47

 

十五、商业服务业等事务

79

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融监管等事务支出

80

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地区支出

81

 

 

18

 

 

50

 

十八、国土资源气象等事务

82

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

 

 

20

 

 

52

 

二十、粮油物资储备事务

84

 

 

21

 

 

53

 

二十一、预备费

85

 

 

22

 

 

54

 

二十二、国债还本付息支出

86

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

24

 

 

56

 

二十四、转移性支出

88

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

本年收入合计

26

118162365.1

本年支出合计

58

119445891.5

本年支出合计

90

 

七、转移性收入

27

 

四、上缴上级支出

59

 

结转下年

91

 

  上级单位补助收入

28

 

五、对附属单位补助支出

60

 

 

92

 

  附属单位上缴收入

29

 

六、结转下年

61

4754605.2

 

93

 

八、上年结转

30

6038131.59

 

62

 

 

94

 

九、用事业基金弥补收支差额

31

 

 

63

 

 

95

 

收入合计

32

124200496.7

支出合计

64

124200496.7

支出合计

96

 

2014年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

纳入专户管理
的教育收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业基金
弥补收支差额

科目
编码

科目
名称

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

118162365.1

117679411.4

 

 

482953.7

 

 

 

 

 

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

15000

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

116627365.1

116624411.4

 

 

2953.67

 

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

480000

 

 

 

480000

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

250000

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

80000

80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

210000

210000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2136401

水利工程建设

500000

500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:锡盟水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

119445891.5

7501690.96

111944200.5

 

 

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

15000

15000

 

 

 

 

2130301

行政运行

115143799.8

5175682.97

109968116.9

 

 

 

2130308

水利前期工作

59573.15

 

59573.15

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

218510.5

 

218510.5

 

 

 

2130314

防汛

760200

 

760200

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

2311007.99

2311007.99

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

437800

 

437800

 

 

 

2136401

水利工程建设

500000

 

500000

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开10

部门:锡盟水利局

 

 

单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

 

118722681.8

7498737.29

111223944.5

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

15000

15000

 

2130301

行政运行

115140846.2

5172729.3

109968116.9

2130308

水利前期工作

57827.63

 

57827.63

2130314

防汛

760200

 

760200

2130331

水资源费安排的支出

2311007.99

2311007.99

 

2130399

其他水利支出

437800

 

437800

 

 

 

 

 

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开12

部门:锡盟水利局

 

 

 

单位:万元

 

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

支出额

支出额

小 计

其中:

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

471011.49

 

11651

 

 

459360.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

锡盟水利勘测设计队关于2015年部门预算及“三公经费”公开工作的说明

根据锡署办发[2015]83号文件的要求,现将我队经锡盟财政局批复的2015年部门预算公开如下:

一、 锡盟水利勘测设计队主要职责

(一)负责全盟范围内的水资源开发利用规划、中小流域规划;

  (二)负责全盟中小型水利工程规划、勘测、设计及施工指导;

 (三)承担水利科研成果的推广示范及技术指导,承担水利工程施工监理及质检等项工作。

 二、2015年锡盟水利勘测设计队预算公开情况说明

(一)人员构成情况:在职人员57人,退休人员36人,提前退休人员3人(财政供养遗属4人)。

   (二)、收入来源情况说明:2015年财政拨款814万元。

    (三)、支出情况说明:工资福利支出545.1万元其中工资支出507.5万元,社保费支出37.6万元 。对家庭和个人补助支出240.4万元。其中退休费支出194.5万元,住房公积金支出45.9万元。商品服务支出28.5万元。合计814万元。

 三、“三公经费”情况的说明:公车运行维护费支出12万元,主要用于我队开展水利工程设计、勘测、工程质量监督等业务工作用车的费用。招待费支出1万元主要用于盟内外业务单位进行业务工作交流、培训发生的食宿费用。

 

                    特此说明

 

2014年锡盟水利勘测设计队决算说明

 

一、  财政补助结转151661.21元,

事业基金年初数:865795元。

 二、2014年收入合计为:99384929.24

其中:财政补助收入:9198205元。

事业收入:166000元。

其他收入为:20724.24元。

三、2014年支出合计为:9269497.83元。

其中工资福利支出为6041714.81

商品和福利支出662698.02元。

对个人和家庭补助为2565085元(住房公积金、抚恤金、退休金)。

四、年末事业基金结余为893237.93

年末财政补助结转为:151661.21

年末专用基金为226177(计提的职工福利基金、工会会费)

五、2014年年末财政供养人员为96人。其中在职人员为58人,(年内新增2人,新增退休8人)退休休人员38人(其中正式退休人员35人,提前退休人员3人)。

 

2015年度部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

填表单位:

锡盟水利勘测设计队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款(补助)支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

合计

 

814

545.1

28.5

240.4

 

 

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

814

545.1

28.5

240.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2015年度部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

填表单位:

锡盟水利勘测设计队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款(补助)支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

2130311

水资源节约管理与保护

814

545.1

28.5

240.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2014年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开13

填表单位:

锡盟水利勘测设计队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

基本支出合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

赠与

贷款转贷及产权参股

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

604

50

257

 

 

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

887

604

26

257

 

 

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)栏。

 

部门决算填报说明

(预算单位使用)

 

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:

1)单户录入 1户,其中含单位 1个,占单位总数的 100%;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

2)行政单位汇总录入 1户,其中含单位 个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

3)事业单位汇总录入 户,其中含单位 1 个,占单位总数的 100 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

4)经费自理事业单位汇总录入 户,其中含单位 个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

5)其他单位汇总录入 户,其中含单位 个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

2.本部门代编经费报表及调整表 户,其中:经费差额表 户,调整表 户;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

1)行政单位 1 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

2)事业单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

3)其他单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

4)经费自理事业单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

2.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位1个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

2)执行事业单位会计制度的单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

3)执行民间非营利组织会计制度的单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

4)执行企业会计制度的单位  个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

(三)单位预算级次说明

1.一级预算单位户,比上年增加(减少) 户,增减变动原因说明。

2.二级预算单位 户,比上年增加(减少) 户,增减变动原因说明。

3.三级预算单位 户,比上年增加(减少) 户,增减变动原因说明。

------

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入11718万元,财政部门拨款对账单11718万元,差额 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 50 万元,财政部门拨款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。

2.预算外资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户预算外资金 万元,财政部门预算外财政专户缴款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入 万元,财政部门预算外财政专户拨款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(如财政调整、审计调整、部门调整等)。

2.主要指标上下年变动幅度比上年增减见决算报表[CS3]主要指标变动情况表(V)中已说明。

三、报表审核情况

(一)公式审核情况

1.逻辑性审核公式

公式报错 条,其中:

公式A-XXX报错 条,涉及 个单位,原因说明。

公式AO-XXX报错 条,涉及 个单位,原因说明。

2.核实性审核公式

公式报错 条,其中:

公式A-XXX报错 条,涉及 个单位,原因说明。

公式AO-XXX报错 条,涉及 个单位,原因说明。

3.公式设置建议

1)如有不适用的审核公式,请列出并说明修改意见。

2)单位自行增加的审核公式,请列出并说明设置依据。

(二)模板审核情况

1.行政单位执行《事业单位会计制度》的情况及原因说明。

2.单位结余分配中转入“其他”项的情况说明。

3.“支出决算明细表”中,各类下“其他”占本类支出小计比例大于30%的,应核实并说明支出明细情况。

4.事业单位计提固定资产折旧的原因说明,提供单位类型和制度依据。

5.其他模板审核情况。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入预算外财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。(附表)其中:其他收入是机关基本账户利息收入。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出 - 其他商品和服务支出”的说明详见决算报表[CS07]支出明细表中各其他项的具体构成情况(X)表中已说明。

4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

5.使用经费差额表代编部门收支以及使用调整表调整部门收支重复汇总数的情况说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

6.“机构人员情况表”中“其他人员”的具体构成情况。(附表)

7.“预算外资金收入支出决算表”中预算外资金未缴留用的情况说明(包括批准的部门及文件依据)。

8.“资产负债简表”中行政单位

一、其他应收款2346412.83元是主要是暂付给(1)锡盟开源水务公司的注册资金2000000元,(2)盟水修厂暂借200000元,(3)剩余146412.83元机关各项未报帐的往来款。二、其他应付款64300元是水利局山洪灾害监测系统违约保证金54300元,剩余是未上缴个人所得税等款项10000元。三、在建工程127049919.05元是全盟饮水安全工程和饮水困难工程款未决算。

 

2015年度部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

填表单位:

锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款(补助)支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

合计

 

9486.4

188.6

40.5

202.3

 

9055

 

 

 

 

 

303

离退休人员支出

 

 

 

186.7

 

 

 

 

 

 

 

30101

在职人员工资

 

178.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金支出

 

 

 

15.6

 

 

 

 

 

 

 

30104

各项保险支出

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

 

 

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130335

安全饮水工程支出

 

 

 

 

 

4259

 

 

 

 

 

2130335

牧区人畜饮水困难工程支出

 

 

 

 

 

3092

 

 

 

 

 

2130335

电源基地论证费支出

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

2130316

节水灌溉饲草料地建设支出

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

2130331

水资源费支出(自治区)

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

2130331

水资源费支出(盟本级)

 

 

 

 

 

990

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2015年度部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

填表单位:

锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款(补助)支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

303

离退休人员支出

 

 

 

186.7

 

 

 

 

 

 

 

30101

在职人员工资

 

178.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金支出

 

 

 

15.6

 

 

 

 

 

 

 

30104

各项保险支出

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

 

 

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

公开07

部门:

锡盟水利局

 

 

 

单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

2136401

水利工程建设

50

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开13

填表单位:

锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

基本支出合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

赠与

贷款转贷及产权参股

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

1.5

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

517

219

46

252

 

 

0.2

 

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

231.4

4.8

224

0.8

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)栏。

 

      2014年度政府性基金预算收入支出决算表     公开14

部门:

锡盟水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2136401

水利工程建设

26

50

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

 

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