2024年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心预算公开

2024年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

预算公开

批复时间： 2024年 2 月 28 日

 公开时间： 2024 年  3月 15 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1.承担乌拉盖水库大坝安全管理工作；2.承担乌拉盖水库大坝防洪防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库工程建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、 保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、 水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

      2．从预算单位构成看，纳入本单位2013 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	公益一类事业单位
2

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

1、全力抓好党建工作，党建工作制度化、常态化运行。继续做好党的二十大精神宣讲、主题教育学习工作，予教于学，身体力行，提高工作质效。

2、以党建为引领，密切气象水文联系，科学水文预测预报、调洪调蓄，全力做好安全生产、防汛度汛工作，严格执行上级主管部门的防汛要求，确保水库安全度汛。

3、积极推进水库标准化管理创建工作，继续查漏补缺。

4、做好生态水量调度，完成2024年生态泄放任务。

5、做好水库日常养护维修工作，落实岗位安全责任，抓好水库安全运行管理，加强对工程设施的监测与安全维护，保障水库工程的安全运用。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年度收入、支出预算总计    561.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加 34.06  万元，增长 6.46 %。其中：

（一）收入预算总计561.53万元。包括：

1．本年收入合计554.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入554.29万元，与上年相比增加40.33     万元，增长 7.85 %。主要原因是本年有2人退休职业年金做实部分资金增加；在职职工乡镇苏木补贴资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0     万元，增长 0  %。主要原因是本单位无此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长 0  %。主要原因是本单位无此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0  %。主要原因是本单位无此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加  0 万元，增长0%。主要原因是本单位无此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长  0 %。主要原因是本单位无此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长  0  %。主要原因是本单位无此项内容。

2．上年结转结余为 7.24万元。与上年相比减少 6.27万元，增长 46.41 %。主要原因是本年工程质量保证金比上年减少。

（二）支出预算总计 561.53万元。包括：

1．本年支出合计561.53万元。

（1）社会保障和就业（类）支出63.4万元，主要用于职工基本养老保险，退休职工职业年金。与上年相比增加24.36万元，增长62.4%。主要原因是退休职工职业年金支出增加。

（2）卫生健康（类）支出18.05万元，主要用于职工基本医疗保险费及公务员医疗保险。与上年相比减少5.96万元，减少24.82%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理比上年减少6.34万元。

（3）农林水（类）支出435.01万元，主要用于职工工资、各项社会保险缴费、日常公用经费支出，以及本年水库基本维修养护项目支出。与上年相比增加13.61万元，增加3.23%。主要原因是本年在职职工工资调整幅度较大。

（4）住房保障（类）支出45.06万元，主要用于职工住房公积金及新职工住房补贴支出。与上年相比增加2.04万元，增长0.47%。主要原因是在职职工工资资金，住房公积金缴费基数调整。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是预计本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年收入预算合计 561.53万元，包括本年收入554.29 万元，上年结转结余7.24 万元。其中：

本年一般公共预算收入554.29万元，占 98.71%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 7.24 万元，占 1.29%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年支出预算合计 561.53万元，其中：

基本支出524.29万元，占 93.37 %；

项目支出 37.24万元，占6.63 %；

事业单位经营支出0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年度财政拨款收、支总预算     561.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.06万元，增长 6.46%。主要原因是本年有2人退休职业年金做实部分资金增加；在职职工乡镇苏木补贴资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 561.53万元，与上年相比增加 34.06万元，增长 6.46     %。主要原因是本年有2人退休职业年金做实部分资金增加；在职职工乡镇苏木补贴资金增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.16万元，与上年相比增加0.06万元，增长2.86%。变动原因：预算系统测算误差导致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）。年初预算37.25万元，与上年相比增加0.32万元，增长0.87%。变动原因：调整职工社会保险缴费基数。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24万元，与上年相比增加24万元，增长100%。变动原因：本年度2名职工退休职业年金做实。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.89万元，与上年相比增加0.57万元，增长3.72%。变动原因：调整职工社会保险缴费基数。

3.行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.16万元，与上年相比减少0.2万元，减少8.47%。变动原因：调整职工社会保险缴费基数。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算3万元，与上年相比增加1万元，增加50%。变动原因：该款项质保金比上年结转多1万元。

2.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算432.01万元，与上年相比增加14.11万元，增加3.38%。变动原因：在职职工人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.8万元，与上年相比增加0.22万元，增加0.51%。变动原因：调整职工住房公积金缴费基数。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.26万元，与上年相比增加1.82万元，增加24.46%。变动原因：新职工工资变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算524.29万元，其中：

（一）人员经费472.98万元。主要包括：基本工资110.94万元、津贴补贴97.58万元、奖金23.88万元、绩效工资85.9万元、住房公积金35.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险费缴费14.15万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障经费1.98万元、其他工资福利支出33.03万元、退休费2.16万元、生活补助2.4万元、医疗费补助1.74.万元。

（二）公用经费 51.31万元。主要包括：办公费4.34万元、电费0.5万元、物业管理费32万元、工会经费5.95万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出     0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的         0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     9.3  万元，比上年预算减少 10.5万元，减少5    %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出     0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    0      万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  9.3 万元，比上年预算增加2.3  万元，主要原因根据公车办批复车辆增加到3辆。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2024年国有资本经营预算支出      0  万元。与上年相比增加   0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心预算安排项目3 个，项目预算总金额      37.24 万元。其中，财政本年拨款金额 30万元，财政拨款结转结余     7.24万元，财政专户管理资金  0万元，单位资金   0 万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田利庆               联系电话：13722091119