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第一部分 部门（单位）概况

• 主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

 锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心主要职能、职责包括：1 、承担乌拉盖水库单位安全管理工作；2、承担乌拉盖水库大坝防洪防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心，无下级预算单位。详细情况见表：

1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

   三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 2023年乌拉盖水库管护中心在锡林郭勒盟水利局的正确领导下，党支部牵头，党员带头，团结带领全体职工，紧紧围绕水库安全运用这一主题，认真落实2023年工作安排。

 2023年基本维修工作，按照年初计划，及时向财政部门申请资金，对检查中发现的隐患进行维修处理，在主汛前基本完成了维修养护工作，确保水库安全度汛。工程由霍林郭勒市恒阳建设集团有限公司承接，5月8日至6月8日该公司对水库乌拉盖水库位移观测墩维修砌体维修24个；办公楼踏步维修大理石踏步40m²；办公楼宿舍楼门更换入户门18m²；闸室墙面处理1000m²；启闭机、闸门维修养护6个；电动门维修2套；标志牌制座安装50块；路灯维修5套；GNSS观测墩基础3个；主副坝电缆沟维修1045m。工程施工基本完成。完成项目资金15.24万元。

2023年水利发展资金项目，乌拉盖水库2023年度基本维修养护工程施工：清除700m排水沟沟内淤泥，淤泥外运1km，清淤土方约35m3；混凝土排水沟冻融破损面修补，采用环氧树脂砂浆进行抹面修补、修补面积约200m2，海曼沟清淤抛石，输水洞环氧树脂砂浆修补，界桩公示牌。主副坝闸室地面铺设防静电活动地板100m2。于5月28日--6月28日完成全部施工任务，共完成项目资金30万元。

购置工程运维用车，并按编制要求办理入编手续，增强了水库应急处置购置的机动性。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度收入、支出决算总计 604.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加77.36万元，增长14.67%，变动原因：职工乡镇苏木补贴调增，各项保险随之增加，2023年自治区水利厅拨入水利发展资金30万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 -147.49万元，减少 -19.60%。其中：

    （一）收入决算总计 604.83万元。包括：

    1.本年收入决算合计 604.83万元。与上年决算相比，减少 -147.43万元，减少-19.60%，变动原因：项目资金较上年度支出减少。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.0042万元。与上年决算相比，减少 -0.06万元，减少 -93.56%，变动原因：2022年年初结转和结余0.0642万元，上缴财政0.06万元，本年年初结转和结余为代扣职工单位部分医疗保险费。

• 支出决算总计 604.83万元。包括：

1.本年支出决算合计 604.83万元。与上年决算相比，减少-147.48万元，减少 -19.60%，变动原因：项目资金较上年度支出减少。

    2.结余分配 0.002万元。结余分配事项：银行存款利息结余。与上年决算相比，减少 -0.0021万元，减少 -51.57%，变动原因：本年支付代扣职工单位部分医疗保险费后，本年结余分配减少。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少-0.0042万元，减少 -100.00%，变动原因：代扣职工单位部分医疗保险费已缴纳。

   二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度本年收入决算合计 604.83万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 604.82万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

单位：万元

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度本年支出决算合计 604.83万元，其中：

    本年基本支出 525.32万元，占 86.85%；

    本年项目支出 79.51万元，占 13.15%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

单位：万元

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 604.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加77.36万元，增长14.67%，变动原因：职工乡镇苏木补贴调增，各项保险随之增加，2023年自治区水利厅拨入水利发展资金30万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 -147.49万元，减少 -19.60%，变动原因：项目资金较上年度支出减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 604.83万元。与年初预算 527.47万元相比，完成年初预算的 114.67%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 37.45万元，与年初预算相比减少 -1.59万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.93万元，支出决算35.34万元，完成年初预算的95.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算值偏高。

（二）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 17.21万元，与年初预算相比增加（减少） -6.81万元。其中：

 1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算6.34万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数的差异原因：未发生该项应急处理支出，预算指标已上缴国库。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.32万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算值偏高。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.36万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算值偏高。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为497.83万元，与年初预算相比增加76.43万元。其中：

 1．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2.00万元，支出决算29万元，完成年初预算的1450%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度自治区水利厅拨入水利发展资金27万元。

   2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算417.9万元，支出决算467.33万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数的差异原因：职工乡镇苏木补贴调增幅度较大，各项保险随之增加等相关因素。

3．水利（款）防汛（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 52.35万元，与年初预算相比增加9.33万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.58万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的127.26%。决算数与年初预算数的差异原因：职工乡镇苏木补贴调增幅度较大，住房公积金基数增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.44万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年末未完成当年购房补贴审批。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 525.32万元，其中：

    （一）人员经费 475.49万元。主要包括：基本工资108.57万元、津贴补贴95.38万元、奖金22.86万元、社会保障缴费52.64万元、绩效工资83.77万元、其他工资福利支出62.82万元、退休费2.1万元、抚恤金、生活补助0.4万元、医疗费1.65万元、奖励金0.01万元、住房公积金45.28万元。

    （二）公用经费 49.83万元。主要包括：办公费1.39万元、电费0.3万元、邮电费0.73万元、物业管理费32万元、差旅费1.29万元、工会经费6.07万元、福利费5.1万元、公务用车运行维护费1.83万元、公务用车购置1.13万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 79.51万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 57.11万元。主要包括：办公费3.18万元、邮电费1.0万元、差旅费0.42万元、维修（护）费47.87万元、会议费0.17万元、培训费0.47万元、公务用车运行维护费4.0万元。

（三）资本性支出22.4万元。主要包括：办公设备购置0.7万元、专用设备购置8.9万元、公务用车购置12.8万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.76万元，支出决算 19.76万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 19.76万元，支出决算 19.76万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 19.76万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19.76万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长NaN%，变动原因：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 19.76万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 13.93万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置上汽大通轿车。与上年决算相比，增加13.93万元，增长Infinity%，变动原因：购置上汽大通轿车一辆。

    （2）公务用车运行维护费支出 5.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少-1.42万元，减少 -19.60%，变动原因：由于公务用车购置年初预算为12.8万元，实际支出为13.93万元，公务用车运行维护费减少预算调剂补充。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长NaN%，变动原因：无。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长NaN%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度机构运行经费支出决算 49.83万元。比上年决算相比，增加8.15万元，增长19.56%，变动原因：办公费、工会经费高于上年。

   十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度政府采购支出总额 46.45万元，其中：政府采购货物支出 13.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 32.85万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.33万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  1.53万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX.X%。

   十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金79.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

    组织对“2023年自治区水利发展资金（第三批））项目”、“大坝安全监测设备补助（21结转）项目”、“乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目”等  5  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出79.51万元，政府性基金支出0.00万元。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.74分。全年预算数为50.0万元，执行数为45.34万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：完成水库防洪防汛工作,完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行。发现的主要问题及原因：基本完成本年度内明细指标，由于与当地供电系统沟通未得到施工安排更换变压器，,上游水文站电源含电缆及变压器未完成；由于工程类资金不足，将零星购置费用于工程类资金，零星购置费未发生。下一步改进措施：变压器结转下年施工。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		45.34		10	90.68		9.07
		其中：财政拨款	50.00	50.00		45.34		——	90.68		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成水库防洪防汛工作,完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行,					按照年初预算项目，基本完成本年度内明细指标，由于与当地供电系统沟通未得到施工安排更换变压器，结转下年施工,上游水文站电源含电缆及变压器未完成；由于工程类资金不足，将零星购置费用于工程类资金，零星购置费未发生.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	位移观测墩维修砌体维修	正向	等于	24	24	个	0.2	0.2
			办公楼踏步维修大理石踏步	正向	等于	40	40	平方米	1	1
			办公楼宿舍楼门更换入户门	正向	等于	18	27	平方米	0.8	0.8	更换办公楼、宿舍楼入户门13平方米，在此基础上增加了闸室三扇14平方米钢制防火门
			闸室墙面处理	正向	等于	1000	1000	平方米	1	1
			启闭机闸门维修养护	正向	等于	6	6	个	1	1
			电动门维修	正向	等于	2	2	套	0.4	0.4
			大坝自动观测设备	正向	等于	4	3	套	3	2.25
			笔记本电脑	正向	等于	1	1	台	0.3	0.3
			路灯配件	正向	等于	5	5	套	0.4	0.4
			上游水文站电源含电缆及变压器	正向	等于	1	0	项	1	0	与当地供电系统沟通未得到施工安排更换变压器，结转下年施工
			岸边坝上标志牌	正向	等于	50	50	块	0.3	0.3
			差旅费	正向	等于	35	12	人/次	0.1	0.03
			零星购置	正向	等于	1	1	项	1	1
			防汛运行工具车辆燃油费	正向	等于	1	1	项	1	1
			网络通信	正向	等于	2	2	项	0.2	0.2
			车辆保险	正向	等于	2	2	辆	0.4	0.4
			购置业务用车	正向	等于	1	1	辆	4	4
			办公费	正向	等于	1	1	项	0.7	0.7
			培训费	正向	等于	1	1	项	0.1	0.1
			车辆维修养护费	正向	等于	1	1	项	0.1	0.1
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			外购商品符合产品合格标准	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	预算年度内完成	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	位移观测墩维修砌体维修	正向	等于	0.48	0.450528	万元	0.2	0.19
			办公楼踏步维修大理石踏步	正向	等于	2.4	1.3604	万元	1.2	0.68
			办公楼宿舍楼门更换入户门	正向	等于	2.16	1.370713	万元	0.8	0.51	预留质保金1万元
			闸室墙面处理	正向	等于	4	5.615353	万元	1	1	由于现场施工难度大，施工工艺增加，单价增大，导致投资增加。实际完成6.1553万元，预留质保金0.54万元
			启闭机闸门维修养护	正向	等于	1.3	1.144644	万元	1.2	1.06
			电动门维修	正向	等于	0.8	0.763096	万元	0.4	0.38
			大坝自动观测设备	正向	等于	9.2	8.9	万元	3	2.9
			笔记本电脑	正向	等于	0.7	0.7	万元	0.3	0.3
			路灯配件	正向	等于	0.8	0.763095	万元	0.4	0.38
			上游水文站电源含电缆及变压器	正向	等于	2	0	万元	1	0	与当地供电系统沟通，未得到施工安排更换变压器，结转下年施工
			岸边坝上标志牌	正向	等于	1	0.95385	万元	0.3	0.29
			差旅费	正向	等于	0.3	0.42	万元	0.1	0.1
			零星购置	正向	等于	3	1.278321	万元	1.5	0.64	该项剩余资金用于闸室墙面涂料工程支出。
			防汛运行工具车辆燃油费	正向	等于	0.5	1.33871	万元	1.2	1.2
			网络通信	正向	等于	1	1	万元	0.2	0.2
			车辆保险	正向	等于	2	1.3951	万元	0.4	0.28
			购置业务用车	正向	等于	12.8	13.932743	万元	4	4	年初预算不足， 使用车辆维修费支付车辆购置费11327.43元。
			办公费	正向	等于	3.76	3.17914	万元	1.7	1.44
			培训费	正向	等于	0.3	0.63895	万元	0.1	0.1
			车辆维修养护费	正向	等于	1.5	1.266	万元	1	0.84
	效益指标	经济效益	受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	3	3
			下游牧民人口	正向	大于等于	3.75	3.75	万人	2	2
		社会效益	下游流域草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	3	3
			下游牲畜头数	正向	大于等于	10	10	万头/只	2	2
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750	万立方米/每年	10	10
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	等于	5	5	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	93.74

2.乌拉盖水库紧急维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算目标，完成护岸干砌石护坡维修尾部工程，按计划支付质保金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		乌拉盖水库紧急维修费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.67	3.67		3.67		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.67	3.67		3.67		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成护岸干砌石护坡维修尾部工程，支付工程质保金。					按照年初预算目标，基本完成本年度内各明细指标，按计划支付质保金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	护岸干砌石护坡翻修	正向	等于	107	107	立方米	1	1
			质保金	正向	等于	1	1	项	14	14
		质量指标	满足水利行业工程质量验收标准	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			达到水库防汛工程运行标准	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	护岸干砌石护坡翻修施工时间	正向	小于等于	3	3	月	2	2
			质保期	正向	等于	1	1	年	8	8
		成本指标	护岸干砌石护坡翻修	正向	等于	1.67	1.67	万元	3	3
			护岸砌石护坡翻修质保期维护费	正向	等于	2	2	万元	7	7
	效益指标	经济效益	下游受益牧民人口	正向	大于等于	3.75	3.75	万人	10	10
		社会效益	下游流域受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	5	5
			下游受益牲畜头数	正向	大于等于	10	10	万/头只	5	5
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750	万立方米/每年	8	8
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	5	5	年	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

3.大坝安全监测设备补助（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成视频监控10处；GNSS监测站5处；电子围栏调试工作，支付工程质保金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		大坝安全监测设备补助（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成视频监控10处；GNSS监测站5处；电子围栏调试工作，支付工程质保金。					完成视频监控10处；GNSS监测站5处；电子围栏调试工作，支付工程质保金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	视频监测	定性		工程设备调试	设备调试完成		5	5
			质保金	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			外购商品符合产品合格标准	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	预算年度内完成	定性		2022年已完成，本年11月验收完成	在预期时间内完成验收、调试工作		2	2
			质保期	正向	等于	1	1	年	8	8
		成本指标	视频监测	正向	等于	1.5	1.5	万元	9	9
			设备调试	正向	等于	0.5	0.5	项	1	1
	效益指标	经济效益	水库下游流域群众人均受益	正向	大于等于	1000	1000	元	6	6
		社会效益	水库下游流域受益牲畜头数	正向	大于等于	10	10	万头/只	6	6
			水库下游流域受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	6	6
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750	万立方米/每年	6	6
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	10	10	年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

4.乌拉盖水库护坡水毁工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成护坡滤料尾工工作，支付工程质保金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		乌拉盖水库护坡水毁工程
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.50	1.50		1.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.50	1.50		1.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成护坡滤料尾工工作，支付工程质保金。					完成护坡滤料尾工工作，支付工程质保金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	1号护坡滤料回填	正向	等于	90	90	立方米	5	5
			质保金	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	符合水利工程施工设计标准	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			符合水利工程施工验收标准	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		时效指标	质保金时间	正向	等于	1	1	年	8	8
			保障水利行业标准	正向	大于等于	5	5	年	2	2
		成本指标	1号护坡滤料回填	正向	等于	1	1	万元	9	9
			1号护坡滤料回填质保期补料	正向	等于	0.5	0.5	万元	1	1
	效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		社会效益	保障下游群众财产安全	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		生态效益	促进地区生态和谐发展	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	正向	大于等于	10	10	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务下游群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

5.2023年自治区水利发展资金（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.48分。全年预算数为30.0万元，执行数为27.0万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：乌拉盖水库主副坝维修工程基本完成，包括泄洪洞、输水洞及周边水利工程维修养护，水库界桩埋设等工程。闸门止水。发现的主要问题及原因：闸门止水调试尚未完成，码头排水沟工程调整至其他项目，本项目取消，。下一步改进措施：闸门止水实际造价高于预算估值，年度估值不足部分由其他项目调整至本项目，根据决算造价18737.6元完成工程总量63%计算，剩余资金待闸门调试完成后支付。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年自治区水利发展资金（第三批）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		27.00		10	90.00		9
		其中：财政拨款	30.00	30.00		27.00		——	90.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		乌拉盖水库主副坝维修工程，包括泄洪洞、输水洞及周边水利工程维修养护，水库界桩埋设等工程。					乌拉盖水库主副坝维修工程基本完成，包括泄洪洞、输水洞及周边水利工程维修养护，水库界桩埋设等工程。闸门止水
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水沟混凝土冻融处理清淤	正向	等于	700	700	立方米	1.8	1.8
			零星项目装饰抹灰	正向	等于	82.5	82	平方米	0.4	0.4
			闸门止水更换	正向	等于	80	60	米	0.8	0.6	闸门止水调试尚未完成
			实心砖墙	正向	等于	10	10	立方米	1	1
			石护坡	正向	等于	15	15	立方米	0.4	0.4
			墙面装饰抹灰	正向	等于	65	65	平方米	0.3	0.3
			沥青路面灌缝	正向	等于	1500	1500	米	0.3	0.3
			界桩埋设	正向	等于	82	82	跟	2	2
			公示牌	正向	等于	10	10	块	0.9	0.9
			泄洪洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	300	300	平方米	1.9	1.9
			输水洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	200	200	平方米	1.5	1.5
			主坝南侧新建排水沟	正向	等于	8	15	立方米	0.2	0.2
			码头排水沟	正向	等于	15	0	立方米	0.4	0	码头排水沟工程调整至其他项目，本项目取消。
			海曼清淤	正向	等于	1	1	立方米	0.1	0.1
			海曼冲沟	正向	等于	500	350	立方米	2.2	1.54	预估值偏大，按照实际完成量计算支付
			防静电活动地板	正向	等于	100	100	平方米	0.8	0.8
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	等于	90	90	%	10	10
			施工安全保障	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	合同签订时间	反向	小于等于	40	40	天	7	7
			工程验收时间	反向	小于等于	5	5	天	3	3
		成本指标	水沟混凝土冻融处理清淤	正向	等于	30660	15680	元	1.5	0.77	项目未完成指标值调整至其他项目
			零星项目装饰抹灰	正向	等于	7135.43	7137.08	元	0.2	0.2
			闸门止水更换	正向	等于	12000	11820.02	元	0.4	0.39	实际造价高于预算估值，年度估值不足部分由其他项目调整至本项目，根据决算造价18737.6元完成工程总量63%计算，剩余资金待闸门调试完成后支付
			实心砖墙	正向	等于	16027.1	10359.9	元	0.5	0.32	项目未完成指标值调整至其他项目
			石护坡	正向	等于	7224.45	7051.05	元	0.4	0.39	项目未完成指标值调整至其他项目
			墙面装饰抹灰	正向	等于	5548.4	5549.7	元	0.2	0.2
			沥青路面灌缝	正向	等于	6000	6000	元	0.2	0.2
			界桩埋设	正向	等于	41000	41388.68	元	1.3	1.3
			公示牌	正向	等于	17300	12860.6	元	0.7	0.52	项目未完成指标值调整至其他项目
			泄洪洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	36453	34174.52	元	0.8	0.75	项目未完成指标值调整至其他项目
			输水洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	24302	24302	元	1	1
			主坝南侧新建排水沟	正向	等于	4366	8022.15	元	0.2	0.2	估值不足部分由其他项目结余调整。
			码头排水沟	正向	等于	8194.2	0	元	0.2	0	码头排水沟工程调整至其他项目，本项目取消。
			海曼清淤	正向	等于	3325	1581.8	元	0.2	0.1	项目未完成指标值调整至其他项目
			海曼冲沟	正向	等于	45000	71690.5	元	1.5	1.5	估值不足部分由其他项目结余调整。
			防静电活动地板	正向	等于	12382	12382	元	0.4	0.4
			工程税费	正向	等于	23082.42	0	元	0.3	0	工程质量保证金
	效益指标	经济效益	下游牲畜头数	正向	大于等于	10	10	万头/只	10	10
		社会效益	受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000	万亩	10	10
		生态效益	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	175	万立方米/每年	5	0.5
		可持续影响	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	5	5	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	91.48

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以乌拉盖水库护坡水毁工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：乌拉盖水库护坡水毁工程

主管部门：内蒙古自治区锡林郭勒盟

水利局（部门）

2024年 4月 16日

（盖章）

2023年乌拉盖水库护坡水毁工程项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

水库护坡，包括：1、2、3号岸及码头干砌石和滤料回填。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成护坡滤料尾工工作，支付工程质保金。

绩效目标实际完成情况：完成护坡滤料尾工工作，支付工程质保金。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

2022 年乌拉盖水库护坡水毁工程，认真落实预算批复，按照水利工程施工要求，严格执行《招标投标法》，选择符合资质要求的施工单位，签订施工合同，制定施工方案，施工过程全程控制，共完成 1、2、3 号护岸及码头干砌石护坡翻修 600 立方米；1、2、3 号护岸及码头级配滤料填筑 600 立方米，并通过单位竣工验收。达到了绩效目标设定的目标。2023年完成护坡滤料尾工工作，并支付工程质量保证金1.5万元。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1.50万元，其中：财政拨款1.50万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数1.50万元，其中：财政拨款1.50万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数1.50万元，其中：财政拨款1.50万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

2022年乌拉盖水库护坡水毁工程任务已完成，项目严格按

照《水库工程运行管护基准定额基准标准》确定维修养护工程量及所需资金，并依据《水库工程运行管护定额调整系数》调整当年所需维修养护资金，并立项申请水库水毁工程资金。共完成护岸干砌石护坡翻修 600 立方米 20.4 万元；级配滤料填筑 600 立方米 8.1 万元。本年度按照合同规定支付工程质保金 1.5 万元。

• 项目资金管理情况。

按照乌拉盖水库护坡水毁工程任务要求，我中心严格执行项目资金管理有关规定，严格年度预算指标投资计划，对项目资金实施专款专用，按照会计核算管理制度相关规定，认真落实预算批复，履行合同和财务相关规定，在资金使用上严格财务管理，严把监督审核关，财务部门定期或不定期对资金的使用情况进行检查。按照工程进度和财务相关规定完成资金的申报、审批、拨付。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)1号护坡滤料回填，目标值等于90立方米，实际完成90立方米，分值5，得分5。

2)质保金，目标值等于1项，实际完成1项，分值10，得分10。

2、质量指标

3)符合水利工程施工设计标准，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4)符合水利工程施工验收标准，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)质保金时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值8，得分8。

6)保障水利行业标准，目标值大于等于5年，实际完成5年，分值2，得分2。

4、成本指标

7)1号护坡滤料回填，目标值等于1万元，实际完成1万元，分值9，得分9。

8)1号护坡滤料回填质保期补料，目标值等于0.5万元，实际完成0.5万元，分值1，得分1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)保障防洪工程安全度汛，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

6、社会效益

10)保障下游群众财产安全，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

7、生态效益

11)促进地区生态和谐发展，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

8、可持续影响

12)为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，目标值大于等于10年，实际完成10年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)服务下游群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。无
• 资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

乌拉盖水库护坡水毁工程是一项应急性工作，根据本年度项

目的实施情况，今后继续加强对水库工程的日常巡视检查。严格执行水库工程管理各项规章制度，做好水库工程维修养护工作，加强关键部位巡视检查力度。合理安排预算资金，细化、量化项目指标，强化单位财政资金支出责任和使用效率，加强项目资金核算，保证资金发挥更大的社会效益和经济效益。

（二）措施及办法。

无

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：田利庆          联系电话：0479-8212515- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。