2023年度锡林郭勒盟水利局（部门）

决算公开报告

部门（单位）名称：锡林郭勒盟水利局（部门）

单位负责人：旺海军

财务负责人：兰日兵

编  制  人：廉红莉

报送日期：2024年10月

公开文档

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

   （1）贯彻落实国家、自治区有关水利方面的法律法规政策， 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全盟水利规划和政策，组织编制全盟水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理， 拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内项目。

（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（5）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）负责盟级水资源监测站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。按 规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（8）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。指导全盟重要河流、湖泊的治理、开发和保护。指导全盟河湖水生态保护与修复、河 湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（9）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全盟具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。按规定权限组织有关工程的验收。实施全盟水旱灾害防御工程。

（10）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责盟级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

（11）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（12）依法组织重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县水事纠纷，组织指导水政检查执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（13）开展水利科技工作。组织开展全盟水利行业质量监督工作，落实水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（14）完成盟委、行署交办的其他任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：办公室 、水利工程计划建设管理监督科 、农牧水利水保科 、水政水资源管理科 、河湖管理科 、机关党委。本部门（单位）下属单位包括：锡林郭勒盟水利事业发展中心、锡林郭勒盟水旱灾害防御中心、锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心、锡林郭勒盟水利局综合保障中心。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟水利局部门本级、锡林郭勒盟水利事业发展中心、锡林郭勒盟水旱灾害防御中心、锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心、锡林郭勒盟水利局综合保障中心。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局（本级）	行政单位
2	锡林郭勒盟水利局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟水利事业发展中心	公益一类事业单位

 

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 加强党的建设凝聚发展合力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于治水重要讲话指示批示精神。
2. 坚持规划先行强化目标引领。按照构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”国家水网的总目标，主动对接融入国家、东北地区和自治区水网体系总体规划布局，加快构建符合锡林郭勒盟特色的现代水网体系。
3. 多渠道争取水利项目资金加快投资计划执行。抢抓机遇，多方筹措，积极争取各级资金支持，推动重点水利工程项目按计划建设，实现投资平稳。
4. 扎实推进水利工程项目建设。通过清单管理、定期调度、强化工程质量安全监督等举措，全力推进新建续建水利工程项目建设。
5. 持续提升河湖监管能力。充分发挥职能作用，加强河湖管护，深化宣传引导，强化监督考核，推动河湖管理责任全面落实见效。
6. 从严从细管好水资源。坚持“四水四定”原则，落实水资源刚性约束制度，多举措抓实水资源管理。
7. 做好水利工程运行管理、水旱灾害防御和安全生产各项工作。坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维，强化安全风险管控，确保人民群众生命财产安全。

   

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 3,805.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 371.30万元，增长 10.81%，变动原因：本年追加抚恤金及丧葬费、2023年度带薪休假工资、职业年金做实部分、追加杂项和职称评审成本性支出及盟级河流健康评价工作经费、2023年度自治区水利发展本级资金）；与上年决算相比，收、支总计各减少555.33万元，减少12.74%。其中：

    （一）收入决算总计 3,805.20万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,781.97万元。与上年决算相比，减少515.53万元，减少12.00%，变动原因：上年度有办公楼维修养护资金和农业水价综合改革，本年没有。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.08万元。与上年决算相比，减少5.94万元，减少98.63%，变动原因：锡林郭勒盟勘探钻井队合并过来后的打井款，2023年度清欠减少。

    3.年初结转和结余 23.15万元。与上年决算相比，减少33.87万元，减少59.40%，变动原因：结余资金都上缴财政，所以年初结转和结余资金减少。

    （二）支出决算总计 3,805.20万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,789.18万元。与上年决算相比，减少548.20万元，减少12.64%，变动原因：上年度有办公楼维修养护资金和农业水价综合改革，本年没有。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.01万元，减少71.80%，变动原因：上年的已花完本年已经没有结余分配资金。

    3.年末结转和结余 16.03万元。结转和结余事项：锡林郭勒盟水灾害防御中心其他收入。与上年决算相比，减少7.12万元，减少30.77%，变动原因：锡林郭勒盟勘探钻井队合并后的打井款，2023年度清欠减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度本年收入决算合计 3,781.97万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,781.96万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.01万元，占 0.00%。

 

 三、支出决算情况说明

       锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度本年支出决算合计 3,789.18万元，其中：

    本年基本支出 3,333.46万元，占 87.97%；

    本年项目支出 455.72万元，占 12.03%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,801.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 367.14万元，增长 10.69%，变动原因：本年追加抚恤金及丧葬费、2023年度带薪休假工资、职业年金做实部分、追加杂项和职称评审成本性支出及盟级河流健康评价工作经费、2023年度自治区水利发展本级资金；与上年决算相比，收、支总计各减少537.43万元，减少12.39%，变动原因：上年度有办公楼维修养护资金和农业水价综合改革，本年没有。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,785.02万元。与年初预算 3,433.91万元相比，完成年初预算的 110.22%。其中：

     （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 120.69万元，与年初预算相比增加12.73万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.77万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增2名退休人员，相应费用增加。

  2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算156.74万元，支出决算157.13万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有退休人员死亡，相应费用减少。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算210.47万元，支出决算226.4万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有退休的，相应费用减少。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.92万元，支出决算41万元，完成年初预算的204.68%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加退休人员职业年金做实部分。

     5．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的 NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加职称评审成本性支出。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 215.03万元，与年初预算相比减少37.67万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.91万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有2名职工退休，相应费用减少。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算165.48万元，支出决算161.92万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有退休的，相应费用减少。
3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.64万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有退休的，相应费用减少。
4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算33.45万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的3.92%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情结束，2023年度没有此项支出，结余资金全部上缴。

（三）农林水支出（类）

  农林水支出类决算数为 2834.74万元，与年初预算相比增加368.92万元。其中：

    1．水利（款）行政运行（项）。年初预算389.87万元，支出决算417.44万元，完成年初预算的107.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加抚恤金及丧葬费、2023年度带薪休假工资及追加杂项支出。

   2．水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算41.2万元，支出决算40.83万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余维稳工作经费结余资金上缴财政。

3．水利（款）机关事务（项）。年初预算154.5万元，支出决算168.28万元，完成年初预算的108.92%。决算数与年初预算数的差异原因：工资自然晋级涨幅原因造成。

  4．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2万元，支出决算124.83万元，完成年初预算的 6241.5%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟水利局本级当年追加2023年度中央水利发展本级项目资金。   

 5．水利（款）水利前期工作（项）。年初预算7.3万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的70.82%。决算数与年初预算数的差异原因：当年结余资金上缴财政。 

 6．水利（款）水土保持（项）。年初预算10.01万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：当年结转资金下年度继续使用。 

  

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算1795.62万元，支出决算1952.7万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟水利局本级当年追加2023年度中央水利发展本级项目资金及所属二级单位本年追加抚恤金及丧葬费、2023年度带薪休假工资（二级单位此功能分类为主功能分类）。   
8. 水利（款）防汛（项）。年初预算6.5万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：当年结转资金下年度继续使用。

 9．水利（款）农村供水（项）。年初预算4.07万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

  10．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算58.82万元，支出决算105.65万元，完成年初预算的179.62%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加盟级河流健康评价工作经费。

（四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 241.26万元，与年初预算相比减少4.83万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算219.97万元，支出决算213.7万元，完成年初预算的97.15%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有退休的，相应费用减少。

2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.12万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资涨幅造成相关项目按比例增长。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,329.30万元，其中：

    （一）人员经费 3,081.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

    （二）公用经费 247.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 455.72万元，其中：

• 商品和服务支出 419.62万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）资本性支出 22.4万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

（三）对企业补助支出 13.7万元。主要包括：其他对企业补助支出。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 48.23万元，支出决算 47.90万元，完成预算的 99.31%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 45.43万元，支出决算 45.10万元，完成预算的 99.27%；公务接待费全年预算 2.80万元，支出决算 2.80万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因，公务用车购置及运行维护费完成全年预算数的99.27%，原因是年底结余资金上缴，与年初预算数48.92差异原因是，公务用车运行维护费有结转资金下年度继续使用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 47.90万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 45.10万元，占 94.15%；公务接待费支出 2.80万元，占 5.85%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：没有此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 45.10万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 13.93万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心购置轿车一辆。与上年决算相比，增加 13.93万元，增长 Infinity%，变动原因：2023年乌拉盖水库业务需要购置车辆。

    （2）公务用车运行维护费支出 31.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10 辆。与上年决算相比，减少2.13万元，减少6.41%，变动原因：锡林郭勒盟水利局本级上年公务用车大修，此项支出较高。

    3.公务接待费支出 2.80万元。其中：国内公务接待支出 2.80万元，接待37 批次，285 人次，开支内容：用于接待上级单位检查及下级单位来我局汇报对接工作；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.15万元，减少5.03%，变动原因：响应号召，压减开支。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 247.62万元。比上年决算相比，增加 2.16万元，增长 0.88%，变动原因：本年度物业管理费和邮电费较上年增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度政府采购支出总额 340.27万元，其中：政府采购货物支出 164.98万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 175.29万元。政府采购授予中小企业合同金额 177.71万元，占政府采购支出总额的52.23%，其中：授予小微企业合同金额  13.07万元，占政府采购支出总额的3.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.16%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟水利局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟水利局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金455.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“2023年水修厂养老金”“水资源节约管理与保护相关项目”“2023年度河湖长制等工作经费项目”“本级2023年自治区水利发展资金”“大坝安全监测设备补助（21结转）项目”“乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目”、 “锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目”“生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目”“重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目”“水资源论证专家评审费”等所属二级单位27个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出455.72万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，2023年盟财政局批复锡林郭勒盟水利局项目支出预算共计27项目（包括上年结转项目），预算安排资金共计575.23万元。项目资金执行数共计455.72万元，项目资金剩余共计119.51万元，执行率79.22%，结余资金上缴财政，结转资金下年继续使用。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟水利局（部门） 2023年度在决算中反映26个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共26个项目的绩效自评结果。

     1.2023年水修厂养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水修厂职工 11 人 2022 年度社会保险的缴纳，共计13.7万元。发现的主要问题及原因：无。下一步。改进措施：无。

2 ．水资源节约管理与保护相关项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.25 分。全年预算数为30万元，执行数为 20.8万元，完成预算的69.33%。项目绩效目标完成情况：用于取水工程现场核验工作，支出资金6万元；用于多种形式开展节约用水宣传活动资金14.8万元，剩余资金9.2万元，原因是部分宣传业务未完成，项目下年继续实施。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

3. 闪电河下游补水方案编制费项目（上年结转）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成闪电河下游补水方案编制及技术审查工作，支付49万元编制费，技术审查费1万元。发现的主要问题及原因：无。下一步。改进措施：无。

4.2023年自治区水利发展资金（第三批）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。年初预算数为20万元，执行数为14万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：用于跨旗县水量分配，委托第三方进行方案编制及相关工作，2023年预付编制费14万元，剩余6万元待2024年项目审查通过后支付。发现的主要问题及原因：无。下一步。改进措施：无。

5.乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.74分。全年预算数为50.0万元，执行数为45.34万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：完成水库防洪防汛工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行。发现的主要问题及原因：基本完成本年度内明细指标，由于与当地供电系统沟通未得到施工安排更换变压器，上游水文站电源含电缆及变压器未完成；由于工程类资金不足，将零星购置费用于工程类资金，零星购置费未发生。下一步改进措施：变压器结转下年施工。

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

      以2023年水修厂养老金项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

   2023年水修厂养老金项目绩效自评报告

一 、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

因资金短缺，从2016年开始，无法缴纳养老保险，导致应退休职工无法及时办理手续，在职职工没有保障，引起职工不满情绪，产生社会不稳定因素。经与盟行署及财政局商议，由财政予以安排资金。2018年盟财政局已为该厂职工安排了2016— 2018年度各项保险金，为确保足额缴纳水修厂职工2022年各项保险，解决水修厂后顾之忧，消除不稳定因素，延续该项经费是必要且可行的。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

   预期目标：2023年底前，完成水修厂职工2023年养老保险缴纳。

绩效目标实际完成情况：完成水修厂职工11人2023年养老保险的缴纳共计13.7万元

二 、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

考核项目资金是否及时到位，项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理规定，项目资金使用 是否符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，项目实施单位是否为保障资金 的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，项目实际完成情况 是否能按制定的绩效目标全部完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数13.70万元，其中：财政拨款13.70 万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数13.70万元，其中：财政拨款13.70 万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数13.70万元，其中：财政拨款13.70 万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

水修厂养老金：为解决水修厂职工退休待遇，确保水修厂职工老有所养，维护社会和谐稳定。资金产出情况：2023年4月  23日，锡盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》 （锡财预〔2023〕1号），批复了我局2022年水修厂养老金13.7 万元。截止2023年底，按照年初制定绩效目标已全部完成缴 纳。

（四）项目资金管理情况。

为解决水修厂职工退休待遇，确保水修厂职工老有所养，维护社会和谐稳定。按时缴纳水修厂职工的养老保险，确保专款专 用，不挤占、挪用。 2023年4月23日，锡盟财政局《关于批

复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我局2023年水修厂养老金13.7万元。资金拨付后，我局 按照缴纳标准按月缴纳水修厂职工的养老保险。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1）缴纳水修厂养老金职工人数，目标值等于11人，实际完成11人，分值13，得分13。

2、质量指标

2）按社保缴费标准缴纳，目标值等于100%，实际完成 100%，分值13，得分13。

3、时效指标

3）完成二〇二三年度养老金缴纳，目标值2022年12月底前，实际完成2022年12月底前，分值12，得分12。

4、成本指标

4）缴纳十一人二〇二三年度养老金，目标值大于等于1.24 万元/人，实际完成1.24万元/人，分值12，得分12。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

5）保证水修厂职工社会保险不间断，目标值是，实际完成 是，分值8，得分8。

6、社会效益

6）确保水修厂职工老有所依，目标是化解潜在社会不稳定因素，实际完成化解潜在社会不稳定因素，分值8，得分8。

7、生态效益

7）减少社会不稳定因素，目标值是，实际完成是，分值7, 得分7。

8、可持续影响

8）解决水修厂职工退休待遇，目标值确保老有所养，社会和谐稳定，实际完成确保老有所养，社会和谐稳定，分值7，得分7。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9）水修厂职工，目标值等于100%，实际完成99%，分值 10，得分9.9。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.9分，等级为A。

四 、 存在问题

（一）项目立项、实施不存在问题。

项目自2016年开始立项，2018年盟财政局已为该厂职 工安排了2016—2018年度各项保险金，解决了水修厂职工的后顾之忧，消除了不稳定因素，盟财政一直延续该项经费，确保了

水修厂职工老有所养，社会和谐稳定，不存在任何问题。

（二）资金管理使用不存在问题

我局按时缴纳水修厂职工的养老保险，确保专款专用，不挤占、挪用，严格执行资金管理制度，资金管理使用上不存在任何问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2023年4月23日，锡盟财政局《关于批复2023年盟本级 部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我局2023年水修厂养老金13.7万元。截止2023年底，按照年初制定绩效目标已全部完成缴纳。解决了水修厂职工的退休待遇，化解了潜在社会不稳定因素，确保了水修厂职工老有所养，维护了社会稳定。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：廉红莉           联系电话：0479-8215374- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。