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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    (一)、参与编制全盟水利中长期发展规划，重大水利综合规划、专业规划和专项规划相关工作。参与拟定水利计划执行、水利工程建设有关制度的相关工作。承担中小型水利水电规划、项目建设建议书、可行性研究、初步设计、施工图、水资源论证等有关方案、报告的技术支撑工作。

(二)、承担水资源承载能力建设、全盟最严格水资源管理制度考核、水权收储、水权转让与交易以及节约用水的行政辅助和技术支撑工作。

(三)、承担全盟水利工程、农村牧区饮水安全工程建设与运行管理的行政辅助和技术支撑工作。

(四)、承担盟本级水利工程安全生产、水利工程建设项目质量与安全监督、质量事故调查、质量考核等相关行政辅助和技术支撑工作。

(五)、承担水利工程兴利除害新措施、新技术、新材料和新工艺的研究、推广应用工作。承担水利工程实用技术和科普项目的推广应用和技术培训工作。

(六)、完成盟水利局交办的其他工作任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、工程运行部、工程质量监督部、技术审查部、综合保障部、水资源保护部、综合规划部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟水利事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利事业发展中心	公益一类事业单位

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）规划编制工作

1.协助盟水利局完成了全盟农村牧区供水水质提升底数及年度任务分解工作，并为《农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025年）》提供技术支撑。

2.编制完成《内蒙古锡林郭勒盟南水北调西线工程锡盟水资源细化配置方案及配套工程规划》。

3.积极配合自治区开展的全区水网规划前期工作，完成了锡盟受水区水资源配置预测分析、资料整编工作。

4.正在编制《锡林郭勒盟“十四五”水安全》中期评估报告。

5.正在参加编制《乌拉盖水库标准化管理手册》。

6.编制完成锡林郭勒盟水利局学习宣传贯彻《质量强国建设纲要》工作方案。

7.编制完成《锡林郭勒盟水利局2023年度社会信用体系建设工作方案》。

8.编制完成了《锡林郭勒盟水利局2023年度水利工程建设质量提升阶段性成果报告》。

（二）水利工程质量监督工作

1.收集整理自治区水利厅2023年度工程质量履职巡查佐证资料备检。

2.完成自治区水利厅关于我盟2022年度工程质量履职巡查存在问题整改报告。

3.为《自治区“十四五”社会信用体系建设规划》中期评估编制了盟局自评报告及相关材料。

4.编制完成锡林郭勒盟水利局2023年度质量监督管理工作要点。

5.完成锡林浩特市奶牛场河治理工程竣工验收资料核备，《太仆寺旗宝昌沟东河防护提升改造工程》单位工程验收内业资料核备。

6.按要求及时将“安全隐患”排查资料上报自治区水利厅。

7.完成对乌拉盖河乌拉盖管理区段河道治理工程的飞检工作。

8.完成西乌珠穆沁旗高日罕高勒河综合治理工程、太仆寺旗韩玉营河防洪工程质量监督与安全生产检查。

9.完成镶黄旗辉腾郭勒苏吉嘎查段防洪工程质量监督备案资料审核。

10.协助盟水利局完成自治区水利厅对水利工程建设质量稽查工作。

（三）技术评审工作

1.建立了《锡林郭勒盟水利事业发展中心技术审查管理办法》等技术评审有关制度，进一步完善专家库的建设、专家管理办法、专家抽取方法。

2.正在组织专家对三个盟级水资源论证报告进行技术审查。

（四）水利工程运行管理工作

1.协助盟水利局赴正蓝旗、镶黄旗、正镶白旗等地完成了水利工程安全生产检查工作。

2.协助盟水利局赴阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、镶黄旗、西乌珠穆沁旗、东乌珠穆沁旗、乌拉盖管理区，多伦县、太仆寺旗、正蓝旗、正镶白旗、镶黄旗完成了水利工程汛前安全检查工作。

3.协助盟水利局完成《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接》专项督导工作。

（五）水资源管理与保护工作

1.参加盟最严格水资源管理制度考核组，协助盟水利局完成对各旗县市（区）最严格水资源管理制度年度考评工作。

2.协助盟水利局完成西乌旗宝日胡硕煤矿、西乌旗意隆煤矿取水工程现场核验工作。

3.参加盟发改委组织的“五大任务”生态屏障建设工作专班，较好的完成了工作任务，受到了组织单位的表扬。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度收入、支出决算总计 1,128.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 45.47万元，增长 4.20%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各减少376.55万元，减少25.02%。其中：

    （一）收入决算总计 1,128.73万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,113.96万元。与上年决算相比，减少369.47万元，减少24.91%，变动原因：本单位本年度项目支出减少，在职4名职工退休，工资福利各项保险支出减少导致支出减少。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 14.77万元。与上年决算相比，减少7.08万元，减少32.41%，变动原因：本年度结转资金用于退休职工福利费导致年初结转和结余减少。

    （二）支出决算总计 1,128.73万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,117.01万元。与上年决算相比，减少373.50万元，减少25.06%，变动原因：本单位本年度项目支出减少，在职4名职工退休，工资福利各项保险支出减少导致支出减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 11.72万元。结转和结余事项：福利费。与上年决算相比，减少.05万元，减少20.65%，变动原因：本年度结转资金用于退休职工福利费导致年初结转和结余减少。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 1,113.96万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,113.96万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 1,117.01万元，其中：

    本年基本支出 1,114.46万元，占 99.77%；

    本年项目支出 2.55万元，占 0.23%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,128.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 45.47万元，增长4.20%，变动原因：本年在职职工薪级工资、职称晋级各项工资福利保险增加导致；与上年决算相比，收、支总计各增加减少376.25万元，减少25.00%，变动原因：本单位本年度项目支出减少，在职4名职工退休，工资福利各项保险支出减少导致支出减少。。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,117.01万元。与年初预算 1,083.26万元相比，完成年初预算的 103.12%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 155.77万元，与年初预算相比增加（减少） 6.65万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算53.04万元，支出决算53.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.08万元，支出决算78.67万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度4名职工退休，导致养老保险支出减少。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的218.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度4名职工退休，导致追加职业年金增加了支出。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 73.71万元，与年初预算相比减少14.52万元。其中：

    1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算14.11万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位未支出该笔资金，财政已收回该笔资金。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算64.44万元，支出决算64.04万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年退休4名职工，基本医疗费用减少导致该资金支出减少。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.67万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    （三 ）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 83.28万元，与年初预算相比增加（减少） -7.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.16万元，支出决算75.98万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度退休4名职工，住房公积金缴费减少导致该笔支出减少。

   2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.12万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位13名新职工房补增资，导致该笔资金支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,114.46万元，其中：

    （一）人员经费 1,079.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 34.68万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2.55万元，其中：

      （一）商品和服务支出 2.55万元。主要包括：劳务费。

   

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位没有此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位没有此项支出。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位没有此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加（ 0.43万元，增长（ 27.36%，变动原因：本单位本年度增加下乡次数，导致公务用车燃油费支出增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位没有此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位没有此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长）0%，变动原因：本单位没有此项支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 34.68万元。比上年决算相比，增加 0.33万元，增长 0.97%，变动原因：本单位本年度办公费用增加，导致机构运行经费支出增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 3.77万元，其中：政府采购货物支出 1.78万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.00万元，占政府采购支出总额的53.05%，其中：授予小微企业合同金额  0.66万元，占政府采购支出总额的17.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟水利事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

    组织对“水资源论证专家评审费”   1 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1.55万元，政府性基金支出0万元。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟水利事业发展中心 2023年度在决算中反映XX个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

    1.水资源论证专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度预算执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：紧紧围绕国家和自治区总体建设思路，深入贯彻落实中央、自治区和盟委行署决策部署，坚持新发展理念，按照“十四五”农村牧区供水保障规划，认真落实2022年投资计划任务，进一步巩固巩固拓展脱贫攻坚饮水安全成果，加强工程运行管理，足额落实盟级财政资金，将脱贫攻坚与乡村振兴、牧区现代化等工作统筹斜街和有机融合，为实现乡村振兴战略和牧区现代化建设奠定坚实的基础。

    2..水资源论证专家评审费项目自评综述：

  依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2023年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为5万元，依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2023年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为5万元

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以水资源论证专家评审费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：于晓迪           联系电话：0479-8215323- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。