2024年度锡林郭勒盟水利局（本级）决算公开报告

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    （1）贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、盟委工作要求，坚持和加强党的全面领导，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于水资源管理、水利建设、水土保持、水灾害防治、水环境治理及自身建设等全过程。在履职过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理， 拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内项目。

（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（5）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）负责盟级水资源监测站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（8）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。指导全盟重要河流、湖泊的治理、开发和保护。指导全盟河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（9）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全盟具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。按规定权限组织有关工程的验收。实施全盟水旱灾害防御工程。

（10）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责盟级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

（11）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（12）依法组织重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县水事纠纷，组织指导水政检查执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（13）开展水利科技工作。组织开展全盟水利行业质量监督工作，落实水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（14）完成盟委、行署交办的其他任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室 、水利工程计划建设管理监督科 、农牧水利水保科 、水政水资源管理科 、河湖管理科 、机关党委。

本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒水利局（本级）。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局（本级）	行政单位

       三、2024年度单位主要工作完成情况

 （一）水网建设规划编制情况。编制完成《锡林郭勒盟水网建设规划》，已经行署批复，各旗县市（区）水网建设规划均已完成审查。

（二）水利项目资金争取情况。一是紧盯中央、自治区水利专项资金和乡村振兴资金等关键渠道投向政策，多门类、多途径申报项目争取资金。截至目前，落实盟级以上专项资金37749.5万元（其中：中央资金21083.7万元、自治区资金16665.8万元），超去年全年落实投资（2.72亿元）38.8%。二是抢抓国债发行有利政策机遇，争取到9个增发国债项目，包括1条主要支流、3条中小河流、5条山洪沟治理项目，总投资14814万元（其中国债资金11850万元）。

（三）水利工程项目建设。一是农村牧区供水保障工程。争取农村牧区供水保障工程建设投资6162万元，计划建设水源井320眼，储水窖94处，新建自来水7处、牧区单户自来水127处，现已全部完成建设。二是国家水土保持重点工程。总投资6810万元，实施小流域综合治理面积134平方公里，现已全部完成。

（四）水资源及河湖管理。一是全面落实《锡林郭勒盟全社会节约用水工作方案》，积极推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损等各项工作。二是全力推进河湖健康评价工作，2024年度我盟136个河湖健康评价任务已完成。三是完成太仆寺旗宝昌产业园地下水水源置换及中水综合利用工程。四是完成正蓝旗、正镶白旗农业水价综合改革任务。我盟农业水价综合改革任务已提前完成。五是对自治区推送的790个河湖遥感图斑开展核查整治工作，截至目前已完成710个，完成率90%，12月底前完成全部图斑核查整治工作。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

   

   锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 1182.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 87.38万元，增长 7.98%，变动原因：本年追加二连浩特市调水工程等项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 233.26万元，增长 24.57%。其中：

    （一）收入决算总计 1182.65万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1182.65万元。与上年决算相比，增加 237.33万元，增长 25.11%，变动原因：本年追加中央、自治区水利发展资金、二连浩特市调水工程等项目资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少 4.07万元，下降100.00%，变动原因：本年没有存量资金结转结余。

    （二）支出决算总计 1182.65万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1182.65万元。与上年决算相比，增加 233.26万元，增长 24.57%，变动原因：本年追加中央、自治区水利发展资金、二连浩特市调水工程等项目资金。

 2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

 3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   

    二、收入决算情况说明

      锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度本年收入决算合计 1182.65万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1182.65万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

   

  

    三、支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度本年支出决算合计 1182.65万元，其中：

    本年基本支出 628.84万元，占 53.17%；

    本年项目支出 553.82万元，占 46.83%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1182.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 87.38万元，增长 7.98%，变动原因：本年追加二连浩特市调水工程等项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 237.33万元，增长25.11%，变动原因：本年追加中央、自治区水利发展资金、二连浩特市调水工程等项目资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1182.65万元。与年初预算 1095.27万元相比，完成年初预算的 107.98%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务（类）决算数为 79.55万元，与年初预算相比增加 79.55万元。其中：

    1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加二连浩特市调水工程项目资金。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 71.28万元，与年初预算相比减少21.64万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.49万元，支出决算36.96万元，完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员、退休人员年中去世，工资指标结余。

    2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.89万元，支出决算25.58万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有在职人员退休。

     3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.55万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的47.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估1名退休人员职业年金做实部分，因为此人是中途调进人员，一部分职业年金做实部分由原单位负担。

   

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 16.92万元，与年初预算相比减少11.16万元。其中：

    1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.53万元，支出决算15.43万元，完成年初预算的58.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有在职人员退休。

    2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，指标结余。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 28.41万元，与年初预算相比减少3.40万元。其中：

    1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.77万元，支出决算24.7万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有在职人员退休。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.04万元，支出决算3.7万元，完成年初预算的61.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年购房补贴工资发生变化，不再随工资涨幅递增。

  （五）农林水支出（类）

  农林水支出（类）决算数为 986.49万元，与年初预算相比增加44.03万元。其中：

  1.水利（款）行政运行（项）。年初预算331.23万元，支出决算512.23万元，完成年初预算的154.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有离休人员和退休人员去世，抚恤金增加。

2.水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.7万元，支出决算13.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异原因。

3.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算14万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加自治区水利发展资金。

4.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加自治区项目资金。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算151.16万元，支出决算144.42万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年结转资金完成支付计划后结余。

6.水利（款）水利保持（项）。年初预算14万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的64.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算项目资金结转下年继续使用。

7.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算40.2万元，支出决算33.6万元，完成年初预算的83.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算项目资金结转下年继续使用。

8.水利（款）防汛（项）。年初预算269万元，支出决算141.6万元，完成年初预算的52.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算项目资金竞争性磋商签订合同，按照合同本年度支付完成，剩余款项下年度验收合格后支付。

9.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算123.17万元，支出决算87.93万元，完成年初预算的71.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算项目资金结转下年继续使用。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 628.84万元，其中：

    （一）人员经费 483.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

    （二）公用经费 145.35万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 553.82万元，其中：

    （一）商品和服务支出 515.80万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    （二）资本性支出 24.32万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

（三）对企业补助支出13.7万元。主要包括：其他对企业补助。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.87万元，支出决算 17.56万元，完成预算的 88.38%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 18.87万元，支出决算 16.56万元，完成预算的 87.76%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 19.87万元，支出决算 17.56万元，与预算差异原因 ：公务用车运行维护费产生差异原因是本年公务用车大修理费用相对减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 17.56万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.56万元，占 94.29%；公务接待费支出 1.00万元，占 5.71%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年没有此项支出。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 16.56万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年没有此项支出。

。

    （2）公务用车运行维护费支出 16.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年检等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少1.44万元，下降7.98%，变动原因：本年公务用车大修理费用相对减少。

    3.公务接待费支出 1.00万元。其中：国内公务接待支出 1.00万元，接待13 批次，114 人次，开支内容：按照规定支出上级来检查和下级来对接汇报工作的公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.80万元，下降64.18%，变动原因：本年度不是换届年，旗县来对接工作的接待任务减少。

   

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度公用经费支出决算 145.35万元，与上年决算相比，增加 10.44万元，增长 7.74%，变动原因：本年度追加杂项支出。其中，机关运行经费支出决算 145.35万元。比上年决算相比，增加 14.51万元，增长 11.09%，变动原因：本年度追加杂项支出，用于党建工作，委托业务费增加。

      十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度政府采购支出总额 478.37万元，其中：政府采购货物支出 0.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 477.91万元。政府采购授予中小企业合同金额 466.95万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额  8.90万元，占政府采购支出总额的1.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.71%。

   

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟水利局（本级） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟水利局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金553.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

    组织对“2024年水修厂养老金项目”“二连浩特市国家重点开发开放式调水工程项目”“2024年自治区水利发展资金（第四批）盟本级项目”等13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出553.82万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目预算安排资金共计769.37万元，项目执行数共计553.82万元，项目资金剩余共计215.55万元，执行率71.98%。结转资金下年度继续使用，结余资金上缴财政。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟水利局（本级） 2024年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

    1.2024年水修厂养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成，按时按月缴纳了水修厂在职职工11人2024年度养老保险，共计13.7万元，效益满意度指标完成良好。发现的主要问题及原因：自评过程中未发现问题。下一步改进措施：无需整改。

    2.二连浩特市国家重点开发开放式调水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.91分。全年预算数为80万元，执行数为79.55万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：完成了二连浩特市国家开放试验区调水工程项目建议书编制，并通过了专家审查。该项目通过政府采购竞争性磋商方式确定了编制单位，中标价格79.55万元，结余0.45万元已上缴财政。发现的主要问题及原因：自评过程中未发现问题。下一步改进措施：无需整改。

  3.2024年自治区水利发展资金（第四批）盟本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了水网规划报告编制，完成了河湖健康评价报告编制，按照绩效目标已全部完成，效益满意度指标完成良好。发现的主要问题及原因：自评过程中未发现问题。下一步改进措施：无需整改。

    4.2024年度水资源节约管理与保护相关项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.75分。全年预算数为25万元，执行数227.1万元，完成预算62.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标、质量指标、时效指标全部完成，成本指标完成73.9%；效益指标、满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率相对较低，主要原因是使用上年结转资金开展地下水系统平台进行维护、水行政执法培训未聘请外部授课讲师。下一步改进措施：做到精准预算和实施，在规定时间节点尽量当年资金当年完成支付。

   5.2024年中央水利发展资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.89分。全年预算数为361万元，执行数227.1万元，完成预算的62.91%。项目绩效目标完成情况：完成了补充建设雨量站及更新改造监测站数量41处，完成了重点小流域治理单元风险隐患调查7处，完成了现地监测预警设施建设任务，完成了盟级山洪灾害防御非工程体系运行维护任务，完成了244处自动监测站运维2024年度任务，已完成年度内的预算目标，效益满意度指标完成良好。该项目目标执行跨年度，分2024年度和2025年度任务。发现的主要问题及原因：无（该项目目标执行分2024年度和2025年度任务）。下一步改进措施：按照年度目标任务，继续做好2025年山洪灾害防治及非工程措施运行维护工作，待运维任务结束后及时组织验收，通过验收后，及时履行支付手续。

    （三）部门项目绩效评价结果。

    以水修厂养老金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

2025年度2024年水修厂养老金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

弥补水修厂职工养老金不足

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2024年底前，完成水修厂职工2023年养老保险缴纳。

年度绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成，按时按月缴纳了水修厂在职职工11人2024年度养老保险，共计13.7万元。

（三）偏差分析及整改措施。

无偏差

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

考核项目资金是否及时到位，项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理规定，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，项目实际完成情况是否能按制定的绩效目标全部完成。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数13.7万元，其中：财政拨款13.7万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数13.7万元，其中：财政拨款13.7万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数13.7万元、执行率为0%，其中：财政拨款13.7万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

水修厂养老金：为解决水修厂职工退休待遇，确保水修厂职工老有所养，维护社会和谐稳定。资金产出情况：2024年2月25日，锡盟财政局《关于批复2024年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2024〕1号），批复了我局2024年水修厂养老金13.7万元。截止2024年底，按照年初制定绩效目标已全部完成缴纳。

（四）项目资金管理情况。

为解决水修厂职工退休待遇，确保水修厂职工老有所养，维护社会和谐稳定。按时缴纳水修厂职工的养老保险，确保专款专用，不挤占、挪用。 2024年2月25日，锡盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2024〕1号），批复了我局2024年水修厂养老金13.7万元。资金拨付后，我局按照缴纳标准按月缴纳水修厂职工的养老保险。

三、项目绩效情况

（一） 产出指标

1.数量指标

（1）缴纳水修厂养老金职工人数（人），目标值11，完成值11，分值8，得分8。

（2）缴纳水修厂养老金月数（月），目标值12，完成值12，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）按社保缴费标准缴纳（%），目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）按月缴纳水修厂职工养老金（月），目标值12，完成值12，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）完成二零二四年度养老金缴纳，目标值2024年12月底前，完成值，分值5，得分5。

（2）缴纳水修厂养老金的及时率（%），目标值90，完成值90，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）缴纳在职人员二零二四年度养老金（万元），目标值13.46，完成值13.46，分值5，得分5。

（2）缴纳退休人员社会保险（万元），目标值0.24，完成值0.24，分值5，得分5。

（二） 效益指标

5.经济效益指标

（1）保证水修厂职工社会保险不间断，目标值确保职工生活保障，完成值，分值8，得分8。

6.社会效益指标

（1）确保水修厂职工老有所依，目标值化解潜在社会不稳定因素，完成值，分值8，得分8。

7.生态效益指标

（1）减少社会不稳定因素，目标值确保职工生活保障，完成值，分值7，得分7。

8.可持续影响指标

（1）解决水修厂职工退休待遇，目标值确保老有所养，社会和谐稳定，完成值，分值7，得分7。

（三） 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）水修厂职工（%），目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（四） 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2024年2月25日，锡盟财政局《关于批复2024年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2024〕1号），批复了我局2024年水修厂养老金13.7万元。截止2024年底，按照年初制定绩效目标已全部完成缴纳。解决了水修厂职工的退休待遇，化解了潜在社会不稳定因素，确保了水修厂职工老有所养，维护了社会稳定。

（二）措施及办法。无

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：廉红莉           联系电话：0479-8215374- 

第五部分 单位决算表

    见附件。