内蒙古自治区锡林郭勒盟勘探钻井队2017年度决算公开报告

 内蒙古自治区锡林郭勒盟勘探钻井队

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    一、主要职能

（一）部门职能：负责全盟水文地质测绘、地下水勘探、水质化验、地下水资源评价与计算，地下水开发利用规划。

（二）部门职责：负责全盟城镇和牧区地下水动态观测、监测、科研、农田灌溉，水利工程的设计施工，水利工程建设，抗旱应急等。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门预算单位构成：锡林郭勒盟勘探钻井队（锡林郭勒盟抗旱服务中心）

（二）人员构成：在职人员56人，退休人员92人，财政供养遗属20人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年预算安排收入1057万元，其中财政拨款收入1057万元，基本收入1057万元。2017年实际收入1457万元，其中财政补助收入1176万元，事业收入271万元，其他收入10万元，基本收入1313万元，项目收入128万元。2017年实际支出1377万元，其中财政补助支出1106万元，基本支出1313万元，项目支出64万元。差异产生是因为本年度有事业收入及其他收入。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,456.74万元，其中：本年收入合计1,456.74万元；支出总计1,456.74万元，其中：年末结转和结余80.07万元。与2016年度相比，收入总计增加469.65万元，增长47.60%；支出总计增加469.65万元，增长47.60%。主要原因：是本单位的事业收入和其他收入。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,456.74万元，其中：财政拨款收入1,175.74万元，占80.70%；事业收入271.35万元，占18.60%；其他收入9.66万元，占0.70%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,376.68万元，其中：基本支出1,313.16万元，占95.40%；项目支出63.52万元，占4.60%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,175.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,175.74万元，其中：年末结转和结余69.67万元。与2016年度相比，收入增加211.71万元，增长22.00%；支出增加211.71万元，增长22.00%。主要原因：是本单位的事业收入和其他收入。

 

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,106.07万元，其中：基本支出1,042.55万元，占75.70%；项目支出63.52万元，占5.70%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.55万元，其中：人员经费1,035.47万元，主要包括：基本工资174.63万元、津补贴129.28万元、社会保障缴费60.02万元、其他工资福利支出76.89万元、退休费528.23万元、抚恤金12.98万元、住房公积金53.43万元，较上年增加115.92万元，主要原因是：工资涨幅和抚恤金支出；公用经费7.08万元，主要包括：手续费0.06万元、福利费7.02万元，较上年减少0.35万元，主要原因是：福利费支出减少。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.30万元，支出决算为0.44万元，完成预算的3.90%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.44万元，完成预算的4.20%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2017年初做预算时考虑到2016年实际支出情况，而实际2017年度财政缩减了了安全饮水工程方面的支出，单位因此也减少了这方面下乡验井及核查的工作，减少了公务用车运行维护费方面的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.44万元；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位未开展相关工作。

公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：公务用车运行维护费支出0.44万元，用于下乡验井及核查。车均运维费0.10万元，较上年增加0.44万元，主要原因是合理范围内的上下浮动，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。原因是：本单位未开展本项支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。原因是：事业单位未开展本项支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额51.02万元，其中：政府采购货物支出51.02万元，比2016年在增加51.02万元，主要原因是：2017年购买找水仪等打井专用设备及扫描仪等办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，比2016年减少1辆,主要原因是：一辆越野车报废上缴财政;;其他用车5辆，其他用车主要是打井用车。比2016年没有变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

“我部门因没有项目资金，且是差额拨款单位未开展预算绩效管理工作”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要核算退休人员工资及住房公积金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：廉红莉    联系电话：0479-8215374